日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,074,112 | 4,149,261 |
| 親投資信託受益証券 | 570,764,192 | 585,550,459 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 575,838,313 | 589,699,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 575,838,313 | 589,699,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146,339 | 143,499 |
| 未払委託者報酬 | 3,073,053 | 3,013,424 |
| その他未払費用 | 14,999 | 14,702 |
| 流動負債合計 | 3,234,391 | 3,171,625 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,234,391 | 3,171,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,396,078 | -13,471,898 |
| 元本等合計 | 572,603,922 | 586,528,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 572,603,922 | 586,528,102 |
| 負債純資産合計 | 575,838,313 | 589,699,727 |
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