日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,626,398 | 4,930,565 |
| 親投資信託受益証券 | 583,537,982 | 575,544,561 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 589,164,390 | 580,475,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 589,164,390 | 580,475,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146,436 | 144,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,042 | 3,039,876 |
| その他未払費用 | 15,019 | 14,841 |
| 流動負債合計 | 3,236,497 | 3,199,476 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,236,497 | 3,199,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,072,107 | -22,724,342 |
| 元本等合計 | 585,927,893 | 577,275,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 585,927,893 | 577,275,658 |
| 負債純資産合計 | 589,164,390 | 580,475,134 |
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