日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,930,565 | 5,297,054 |
| 親投資信託受益証券 | 575,544,561 | 566,255,351 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産計 | 580,475,134 | 571,552,414 |
| 資産の部合計 | 580,475,134 | 571,552,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,759 | 144,649 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,876 | 3,037,637 |
| その他未払費用 | 14,841 | 14,822 |
| 流動負債計 | 3,199,476 | 3,197,108 |
| 負債の部合計 | 3,199,476 | 3,197,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,724,342 | -31,644,694 |
| 元本等合計 | 577,275,658 | 568,355,306 |
| 純資産の部合計 | 577,275,658 | 568,355,306 |
| 負債・純資産合計 | 580,475,134 | 571,552,414 |
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