日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,297,054 | 4,593,537 |
| 親投資信託受益証券 | 566,255,351 | 564,931,740 |
| 未収入金 | － | 1,258,240 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産計 | 571,552,414 | 570,783,524 |
| 資産の部合計 | 571,552,414 | 570,783,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,649 | 139,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,637 | 2,928,286 |
| その他未払費用 | 14,822 | 14,274 |
| 流動負債計 | 3,197,108 | 3,082,002 |
| 負債の部合計 | 3,197,108 | 3,082,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,644,694 | -32,298,478 |
| 元本等合計 | 568,355,306 | 567,701,522 |
| 純資産の部合計 | 568,355,306 | 567,701,522 |
| 負債・純資産合計 | 571,552,414 | 570,783,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
