日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,593,537 | 4,399,292 |
| 親投資信託受益証券 | 564,931,740 | 573,539,840 |
| 未収入金 | 1,258,240 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 570,783,524 | 577,939,139 |
| 資産の部合計 | 570,783,524 | 577,939,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,442 | 143,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,286 | 3,012,995 |
| その他未払費用 | 14,274 | 15,134 |
| 流動負債計 | 3,082,002 | 3,171,600 |
| 負債の部合計 | 3,082,002 | 3,171,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,298,478 | -25,232,461 |
| 元本等合計 | 567,701,522 | 574,767,539 |
| 純資産の部合計 | 567,701,522 | 574,767,539 |
| 負債・純資産合計 | 570,783,524 | 577,939,139 |
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