日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,399,292 | 4,762,811 |
| 親投資信託受益証券 | 573,539,840 | 562,650,413 |
| 未収入金 | － | 1,140,944 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 577,939,139 | 568,554,175 |
| 資産の部合計 | 577,939,139 | 568,554,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 143,471 | 141,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,012,995 | 2,965,454 |
| その他未払費用 | 15,134 | 14,894 |
| 流動負債計 | 3,171,600 | 3,121,563 |
| 負債の部合計 | 3,171,600 | 3,121,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,232,461 | -34,567,388 |
| 元本等合計 | 574,767,539 | 565,432,612 |
| 純資産の部合計 | 574,767,539 | 565,432,612 |
| 負債・純資産合計 | 577,939,139 | 568,554,175 |
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