日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,399,237 | 4,670,950 |
| 親投資信託受益証券 | 537,687,483 | 532,793,306 |
| 流動資産計 | 542,086,720 | 537,464,256 |
| 資産の部合計 | 542,086,720 | 537,464,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,060 | 133,692 |
| 未払委託者報酬 | 2,857,369 | 2,807,458 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 14,336 | 14,087 |
| 流動負債計 | 3,007,771 | 2,955,242 |
| 負債の部合計 | 3,007,771 | 2,955,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,921,051 | -65,490,986 |
| 元本等合計 | 539,078,949 | 534,509,014 |
| 純資産の部合計 | 539,078,949 | 534,509,014 |
| 負債・純資産合計 | 542,086,720 | 537,464,256 |
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