日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,714,485 |
| コール・ローン | 4,670,950 | 2,519,347 |
| 親投資信託受益証券 | 532,793,306 | 443,159,118 |
| 流動資産計 | 537,464,256 | 447,392,950 |
| 資産の部合計 | 537,464,256 | 447,392,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,692 | 111,600 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,458 | 2,343,545 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 14,087 | 10,044 |
| 流動負債計 | 2,955,242 | 2,465,193 |
| 負債の部合計 | 2,955,242 | 2,465,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,490,986 | -55,072,243 |
| 元本等合計 | 534,509,014 | 444,927,757 |
| 純資産の部合計 | 534,509,014 | 444,927,757 |
| 負債・純資産合計 | 537,464,256 | 447,392,950 |
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