日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,714,485 | － |
| コール・ローン | 2,519,347 | 4,416,039 |
| 親投資信託受益証券 | 443,159,118 | 438,627,987 |
| 流動資産計 | 447,392,950 | 443,044,026 |
| 資産の部合計 | 447,392,950 | 443,044,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,600 | 110,986 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,545 | 2,330,586 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 10,044 | 9,536 |
| 流動負債計 | 2,465,193 | 2,451,114 |
| 負債の部合計 | 2,465,193 | 2,451,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,072,243 | -59,407,088 |
| 元本等合計 | 444,927,757 | 440,592,912 |
| 純資産の部合計 | 444,927,757 | 440,592,912 |
| 負債・純資産合計 | 447,392,950 | 443,044,026 |
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