日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,095,066 | 3,013,756 |
| 親投資信託受益証券 | 417,797,878 | 419,172,330 |
| 流動資産計 | 421,892,944 | 422,186,086 |
| 資産の部合計 | 421,892,944 | 422,186,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,276 | 104,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,721 | 2,191,409 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 9,283 | 9,127 |
| 流動負債計 | 2,347,283 | 2,304,893 |
| 負債の部合計 | 2,347,283 | 2,304,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,454,339 | -80,118,807 |
| 元本等合計 | 419,545,661 | 419,881,193 |
| 純資産の部合計 | 419,545,661 | 419,881,193 |
| 負債・純資産合計 | 421,892,944 | 422,186,086 |
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