日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,013,756 | 3,243,822 |
| 親投資信託受益証券 | 419,172,330 | 417,594,953 |
| 流動資産計 | 422,186,086 | 420,838,775 |
| 資産の部合計 | 422,186,086 | 420,838,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 104,357 | 103,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,409 | 2,169,137 |
| その他未払費用 | 9,127 | 9,025 |
| 流動負債計 | 2,304,893 | 2,281,457 |
| 負債の部合計 | 2,304,893 | 2,281,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,118,807 | -81,442,682 |
| 元本等合計 | 419,881,193 | 418,557,318 |
| 純資産の部合計 | 419,881,193 | 418,557,318 |
| 負債・純資産合計 | 422,186,086 | 420,838,775 |
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