有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2006年 7月24日) | 4,112 | 4,112 | 9,565 | 9,565 |
| 第3計算期間末 | (2007年 1月22日) | 3,758 | 3,758 | 9,892 | 9,892 |
| 第4計算期間末 | (2007年 7月23日) | 770 | 780 | 10,011 | 10,134 |
| 第5計算期間末 | (2008年 1月22日) | 719 | 719 | 9,339 | 9,339 |
| 第6計算期間末 | (2008年 7月22日) | 674 | 674 | 9,633 | 9,633 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月22日) | 569 | 569 | 9,484 | 9,484 |
| 第8計算期間末 | (2009年 7月22日) | 569 | 569 | 9,485 | 9,485 |
| 第9計算期間末 | (2010年 1月22日) | 575 | 575 | 9,593 | 9,593 |
| 第10計算期間末 | (2010年 7月22日) | 576 | 576 | 9,610 | 9,610 |
| 第11計算期間末 | (2011年 1月24日) | 587 | 587 | 9,784 | 9,784 |
| 第12計算期間末 | (2011年 7月22日) | 580 | 580 | 9,675 | 9,675 |
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 572 | 572 | 9,543 | 9,543 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 586 | 586 | 9,775 | 9,775 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 585 | 585 | 9,765 | 9,765 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 577 | 577 | 9,621 | 9,621 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 568 | 568 | 9,473 | 9,473 |
| 第18計算期間末 | (2014年 7月22日) | 567 | 567 | 9,462 | 9,462 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月22日) | 574 | 574 | 9,579 | 9,579 |
| 第20計算期間末 | (2015年 7月22日) | 565 | 565 | 9,424 | 9,424 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月22日) | 564 | 564 | 9,405 | 9,405 |
| 2015年 1月末日 | 575 | ― | 9,597 | ― | |
| 2月末日 | 573 | ― | 9,559 | ― | |
| 3月末日 | 574 | ― | 9,574 | ― | |
| 4月末日 | 568 | ― | 9,482 | ― | |
| 5月末日 | 566 | ― | 9,442 | ― | |
| 6月末日 | 561 | ― | 9,356 | ― | |
| 7月末日 | 566 | ― | 9,436 | ― | |
| 8月末日 | 564 | ― | 9,407 | ― | |
| 9月末日 | 565 | ― | 9,422 | ― | |
| 10月末日 | 566 | ― | 9,436 | ― | |
| 11月末日 | 568 | ― | 9,468 | ― | |
| 12月末日 | 563 | ― | 9,393 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 564 | ― | 9,406 | ― | |
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