有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2012年 1月23日) | 572 | 572 | 9,543 | 9,543 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 586 | 586 | 9,775 | 9,775 |
| 第15計算期間末 | (2013年 1月22日) | 585 | 585 | 9,765 | 9,765 |
| 第16計算期間末 | (2013年 7月22日) | 577 | 577 | 9,621 | 9,621 |
| 第17計算期間末 | (2014年 1月22日) | 568 | 568 | 9,473 | 9,473 |
| 第18計算期間末 | (2014年 7月22日) | 567 | 567 | 9,462 | 9,462 |
| 第19計算期間末 | (2015年 1月22日) | 574 | 574 | 9,579 | 9,579 |
| 第20計算期間末 | (2015年 7月22日) | 565 | 565 | 9,424 | 9,424 |
| 第21計算期間末 | (2016年 1月22日) | 564 | 564 | 9,405 | 9,405 |
| 第22計算期間末 | (2016年 7月22日) | 559 | 559 | 9,330 | 9,330 |
| 第23計算期間末 | (2017年 1月23日) | 552 | 552 | 9,215 | 9,215 |
| 第24計算期間末 | (2017年 7月24日) | 539 | 539 | 8,985 | 8,985 |
| 第25計算期間末 | (2018年 1月22日) | 534 | 534 | 8,908 | 8,908 |
| 第26計算期間末 | (2018年 7月23日) | 444 | 444 | 8,899 | 8,899 |
| 第27計算期間末 | (2019年 1月22日) | 440 | 440 | 8,812 | 8,812 |
| 第28計算期間末 | (2019年 7月22日) | 435 | 435 | 8,714 | 8,714 |
| 第29計算期間末 | (2020年 1月22日) | 430 | 430 | 8,611 | 8,611 |
| 第30計算期間末 | (2020年 7月22日) | 424 | 424 | 8,480 | 8,480 |
| 第31計算期間末 | (2021年 1月22日) | 418 | 418 | 8,364 | 8,364 |
| 第32計算期間末 | (2021年 7月26日) | 419 | 419 | 8,391 | 8,391 |
| 2020年 7月末日 | 422 | ― | 8,448 | ― | |
| 8月末日 | 422 | ― | 8,453 | ― | |
| 9月末日 | 422 | ― | 8,459 | ― | |
| 10月末日 | 421 | ― | 8,437 | ― | |
| 11月末日 | 419 | ― | 8,389 | ― | |
| 12月末日 | 417 | ― | 8,351 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 418 | ― | 8,369 | ― | |
| 2月末日 | 417 | ― | 8,348 | ― | |
| 3月末日 | 420 | ― | 8,419 | ― | |
| 4月末日 | 419 | ― | 8,387 | ― | |
| 5月末日 | 418 | ― | 8,377 | ― | |
| 6月末日 | 419 | ― | 8,399 | ― | |
| 7月末日 | 418 | ― | 8,379 | ― | |
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