野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,964 | 1,299,869 |
| コール・ローン | 34,789,725 | 22,541,884 |
| 特殊債券 | 2,972,671,964 | 2,387,097,150 |
| 未収入金 | 35,642,419 | 29,026,112 |
| 未収利息 | 95 | 55 |
| 流動資産合計 | 3,043,243,167 | 2,439,965,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,043,243,167 | 2,439,965,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,198 | 14,660 |
| 未払解約金 | 26,287,659 | 7,074,623 |
| 未払受託者報酬 | 819,530 | 756,276 |
| 未払委託者報酬 | 19,668,747 | 18,150,665 |
| その他未払費用 | 32,723 | 30,185 |
| 流動負債合計 | 46,828,857 | 26,026,409 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,828,857 | 26,026,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,636,137,104 | 3,967,476,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,639,722,794 | -1,553,537,563 |
| （分配準備積立金） | 280,956,589 | 216,690,713 |
| 元本等合計 | 2,996,414,310 | 2,413,938,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,996,414,310 | 2,413,938,661 |
| 負債純資産合計 | 3,043,243,167 | 2,439,965,070 |
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