野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,299,869 | 20,188,689 |
| コール・ローン | 22,541,884 | 19,597,021 |
| 特殊債券 | 2,387,097,150 | 2,023,363,214 |
| 派生商品評価勘定 | － | 200 |
| 未収入金 | 29,026,112 | － |
| 未収利息 | 55 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,439,965,070 | 2,063,149,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,439,965,070 | 2,063,149,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,660 | － |
| 未払解約金 | 7,074,623 | 5,911,818 |
| 未払受託者報酬 | 756,276 | 539,232 |
| 未払委託者報酬 | 18,150,665 | 12,941,501 |
| その他未払費用 | 30,185 | 21,502 |
| 流動負債合計 | 26,026,409 | 19,414,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,026,409 | 19,414,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,967,476,224 | 3,241,271,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,553,537,563 | -1,197,536,284 |
| （分配準備積立金） | 216,690,713 | 172,759,840 |
| 元本等合計 | 2,413,938,661 | 2,043,735,119 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,413,938,661 | 2,043,735,119 |
| 負債純資産合計 | 2,439,965,070 | 2,063,149,172 |
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