野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年10月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,188,689 | 5,762,003 |
| コール・ローン | 19,597,021 | 13,328,031 |
| 特殊債券 | 2,023,363,214 | 1,664,291,382 |
| 派生商品評価勘定 | 200 | － |
| 未収利息 | 48 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,063,149,172 | 1,683,381,443 |
| 資産合計 | 2,063,149,172 | 1,683,381,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,000 |
| 未払解約金 | 5,911,818 | 1,622,216 |
| 未払受託者報酬 | 539,232 | 467,213 |
| 未払委託者報酬 | 12,941,501 | 11,212,832 |
| その他未払費用 | 21,502 | 18,628 |
| 流動負債合計 | 19,414,053 | 13,321,889 |
| 負債合計 | 19,414,053 | 13,321,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,241,271,403 | 2,465,292,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,197,536,284 | -795,232,927 |
| （分配準備積立金） | 172,759,840 | 130,465,632 |
| 元本等合計 | 2,043,735,119 | 1,670,059,554 |
| 純資産合計 | 2,043,735,119 | 1,670,059,554 |
| 負債純資産合計 | 2,063,149,172 | 1,683,381,443 |
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