野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,762,003 | 3,564,878 |
| コール・ローン | 13,328,031 | 13,196,468 |
| 特殊債券 | 1,664,291,382 | 1,308,426,436 |
| 未収利息 | 27 | 23 |
| 流動資産計 | 1,683,381,443 | 1,325,187,805 |
| 資産の部合計 | 1,683,381,443 | 1,325,187,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | － |
| 未払解約金 | 1,622,216 | 1,484,695 |
| 未払受託者報酬 | 467,213 | 393,434 |
| 未払委託者報酬 | 11,212,832 | 9,442,413 |
| その他未払費用 | 18,628 | 15,676 |
| 流動負債計 | 13,321,889 | 11,336,218 |
| 負債の部合計 | 13,321,889 | 11,336,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,465,292,481 | 1,975,100,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -795,232,927 | -661,249,228 |
| （分配準備積立金） | 130,465,632 | 104,389,002 |
| 元本等合計 | 1,670,059,554 | 1,313,851,587 |
| 純資産の部合計 | 1,670,059,554 | 1,313,851,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,381,443 | 1,325,187,805 |
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