世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,989,255,897 | 1,659,430,484 |
| 親投資信託受益証券 | 95,505,185,524 | 87,624,054,722 |
| 未収入金 | 27,167,955 | 215,846,513 |
| 未収利息 | － | 3,516 |
| 流動資産合計 | 97,521,609,376 | 89,499,335,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,521,609,376 | 89,499,335,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 866,412,472 | 474,261,607 |
| 未払解約金 | 61,378,289 | 228,887,920 |
| 未払受託者報酬 | 4,028,058 | 3,827,698 |
| 未払委託者報酬 | 72,505,220 | 68,898,741 |
| その他未払費用 | 20,625,778 | 9,895,034 |
| 流動負債合計 | 1,024,949,817 | 785,771,000 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,024,949,817 | 785,771,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,282,494,533 | 158,087,202,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,785,834,974 | -69,373,638,378 |
| （分配準備積立金） | － | 144,669 |
| 元本等合計 | 96,496,659,559 | 88,713,564,235 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 96,496,659,559 | 88,713,564,235 |
| 負債純資産合計 | 97,521,609,376 | 89,499,335,235 |
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