世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年12月15日: 14万
2011年6月15日 -12.98%: 12万
2011年12月15日 -21.01%: 99,433
2012年6月15日 -43.44%: 56,238
2012年12月17日 -33.99%: 37,120
2013年6月17日 +999.99%: 2億933万
2013年12月16日 +46.15%: 3億595万
2014年6月16日 +55.61%: 4億7608万
2014年12月15日 +21.17%: 5億7685万
2015年6月15日 +74.74%: 10億798万
2015年12月15日 +1.68%: 10億2495万
2016年6月15日 +3.25%: 10億5827万
2016年12月15日 +0.91%: 10億6785万
2017年6月15日 +1.04%: 10億7900万
2017年12月15日 +1.09%: 10億9082万
2018年6月15日 +19.56%: 13億421万
2018年12月17日 -0.19%: 13億170万
2019年6月17日 +8.22%: 14億874万
2019年12月16日 +76.45%: 24億8568万
2020年6月15日 +31.29%: 32億6357万
2020年12月15日 -2.25%: 31億9015万
2021年6月15日 +82.43%: 58億1991万
2021年12月15日 +11.93%: 65億1408万
2022年6月15日 -3.19%: 63億638万
2022年12月15日 +1.69%: 64億1265万
2023年6月15日 +3.2%: 66億1779万
2023年12月15日 +10.36%: 73億344万
2024年6月17日 +31.08%: 95億7334万
2024年12月16日 +9.15%: 104億4886万
2025年6月16日 -1.98%: 102億4240万
2025年12月15日 +20.74%: 123億6632万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/13 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/13 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/03/13 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/13 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2006年3月9日
・ファンド名称変更
新名称:世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
旧名称:世界の財産3分法ファンド(バランス重視)毎月分配型2026/03/13 9:11

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/13 9:11

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/13 9:11

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:11

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/13 9:11

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:11

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/13 9:11

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年9月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/13 9:11

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/13 9:11

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第22特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	0.0060
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0060
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0060
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0060
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0060
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0060
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0060
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0060
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0060
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0060
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0060
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0060
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0060
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0060
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0060
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.0060
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.0060
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0060
第41特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第22特定期間2015年12月16日～2016年 6月15日0.0060第23特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日0.0060第24特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.0060第25特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日0.0060第26特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.0060第27特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日0.0060第28特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060第29特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日0.0060第30特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日0.0060第31特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日0.0060第32特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日0.0060第33特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日0.0060第34特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日0.0060第35特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日0.0060第36特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日0.0060第37特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日0.0060第38特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日0.0060第39特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日0.0060第40特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日0.0060第41特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日0.0060

2026/03/13 9:11

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/13 9:11

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:11

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月16日	有価証券届出書
2025年 9月16日	有価証券報告書
2025年 9月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第22特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	△3.71
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	7.31
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.74
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	4.96
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.05
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	△1.07
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	3.29
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.14
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	△8.10
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	7.91
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	15.38
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	2.04
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	△3.85
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	3.65
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	5.19
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	3.47
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	8.25
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	2.01
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	△0.43
第41特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	12.33

e border="0">期期間収益率(%)第22特定期間2015年12月16日～2016年 6月15日△3.71第23特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日7.31第24特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日0.74第25特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日4.96第26特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日0.05第27特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日△1.07第28特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日3.29第29特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日6.14第30特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日△8.10第31特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日7.91第32特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日15.38第33特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日2.04第34特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日△3.85第35特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日3.65第36特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日5.19第37特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日3.47第38特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日8.25第39特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日2.01第40特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日△0.43第41特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日12.33e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/13 9:11

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:11

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/13 9:11

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/13 9:11

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

2026/03/13 9:11

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:11

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/03/13 9:11

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/03/13 9:11

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/03/13 9:11

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	744,542,853	8.5329	6,353,109,711	8.6770	6,460,398,335	16.78
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,747,497,148	3.6878	6,444,419,983	3.6683	6,410,343,788	16.65
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,082,290,155	3.0211	6,290,806,788	3.0757	6,404,499,829	16.64
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	1,912,759,472	3.3066	6,324,730,471	3.3430	6,394,354,914	16.61
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	1,637,454,913	3.8406	6,288,809,339	3.9019	6,389,185,325	16.60
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	4,848,117,373	1.2370	5,997,121,190	1.2305	5,965,608,427	15.50

e border="0">国・

2026/03/13 9:11

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,024,390,618	98.77
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	471,996,535	1.23
合計(純資産総額)		38,496,387,153	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本38,024,390,61898.77コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―471,996,5351.23合計(純資産総額)38,496,387,153100.00

2026/03/13 9:11

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/13 9:11

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/13 9:11

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	1,136,584	1,576,857
有価証券売買等損益	9,800,306	4,604,665,393
営業収益合計	10,936,890	4,606,242,250
営業費用
受託者報酬	10,084,734	10,419,188
委託者報酬	181,526,180	187,546,361
その他費用	3,540,439	3,908,039
営業費用合計	195,151,353	201,873,588
営業利益又は営業損失(△)	△184,214,463	4,404,368,662
経常利益又は経常損失(△)	△184,214,463	4,404,368,662
当期純利益又は当期純損失(△)	△184,214,463	4,404,368,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,211,415	22,563,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,416,963,467	5,841,671,732
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,249,196	44,370,708
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,249,196	44,370,708
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,819,338	507,289,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,819,338	507,289,551
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	186,718,545	178,712,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,841,671,732	9,581,845,319

2026/03/13 9:11

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/13 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/13 9:11

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第22特定期間末	(2016年 6月15日)	39,155	39,206	0.7769	0.7779
第23特定期間末	(2016年12月15日)	39,745	39,793	0.8277	0.8287
第24特定期間末	(2017年 6月15日)	36,443	36,487	0.8278	0.8288
第25特定期間末	(2017年12月15日)	34,568	34,608	0.8629	0.8639
第26特定期間末	(2018年 6月15日)	32,895	32,934	0.8573	0.8583
第27特定期間末	(2018年12月17日)	31,635	31,672	0.8421	0.8431
第28特定期間末	(2019年 6月17日)	31,844	31,881	0.8638	0.8648
第29特定期間末	(2019年12月16日)	32,740	32,776	0.9108	0.9118
第30特定期間末	(2020年 6月15日)	29,571	29,607	0.8310	0.8320
第31特定期間末	(2020年12月15日)	31,006	31,041	0.8907	0.8917
第32特定期間末	(2021年 6月15日)	34,941	34,975	1.0217	1.0227
第33特定期間末	(2021年12月15日)	36,248	36,283	1.0365	1.0375
第34特定期間末	(2022年 6月15日)	35,426	35,462	0.9906	0.9916
第35特定期間末	(2022年12月15日)	37,443	37,480	1.0208	1.0218
第36特定期間末	(2023年 6月15日)	39,363	39,400	1.0678	1.0688
第37特定期間末	(2023年12月15日)	38,974	39,009	1.0988	1.0998
第38特定期間末	(2024年 6月17日)	39,212	39,245	1.1834	1.1844
第39特定期間末	(2024年12月16日)	38,305	38,337	1.2012	1.2022
第40特定期間末	(2025年 6月16日)	36,590	36,621	1.1900	1.1910
第41特定期間末	(2025年12月15日)	38,555	38,584	1.3307	1.3317
	2024年12月末日	38,399	―	1.2115	―
	2025年 1月末日	38,060	―	1.2096	―
	2月末日	37,002	―	1.1828	―
	3月末日	36,300	―	1.1682	―
	4月末日	35,552	―	1.1492	―
	5月末日	36,449	―	1.1809	―
	6月末日	36,943	―	1.2043	―
	7月末日	37,689	―	1.2395	―
	8月末日	37,833	―	1.2564	―
	9月末日	38,059	―	1.2763	―
	10月末日	38,835	―	1.3186	―
	11月末日	39,092	―	1.3396	―
	12月末日	38,496	―	1.3415	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第22特定期間末(2016年 6月15日)39,15539,2060.77690.7779第23特定期間末(2016年12月15日)39,74539,7930.82770.8287第24特定期間末(2017年 6月15日)36,44336,4870.82780.8288第25特定期間末(2017年12月15日)34,56834,6080.86290.8639第26特定期間末(2018年 6月15日)32,89532,9340.85730.8583第27特定期間末(2018年12月17日)31,63531,6720.84210.8431第28特定期間末(2019年 6月17日)31,84431,8810.86380.8648第29特定期間末(2019年12月16日)32,74032,7760.91080.9118第30特定期間末(2020年 6月15日)29,57129,6070.83100.8320第31特定期間末(2020年12月15日)31,00631,0410.89070.8917第32特定期間末(2021年 6月15日)34,94134,9751.02171.0227第33特定期間末(2021年12月15日)36,24836,2831.03651.0375第34特定期間末(2022年 6月15日)35,42635,4620.99060.9916第35特定期間末(2022年12月15日)37,44337,4801.02081.0218第36特定期間末(2023年 6月15日)39,36339,4001.06781.0688第37特定期間末(2023年12月15日)38,97439,0091.09881.0998第38特定期間末(2024年 6月17日)39,21239,2451.18341.1844第39特定期間末(2024年12月16日)38,30538,3371.20121.2022第40特定期間末(2025年 6月16日)36,59036,6211.19001.1910第41特定期間末(2025年12月15日)38,55538,5841.33071.33172024年12月末日38,399―1.2115―2025年 1月末日38,060―1.2096―2月末日37,002―1.1828―3月末日36,300―1.1682―4月末日35,552―1.1492―5月末日36,449―1.1809―6月末日36,943―1.2043―7月末日37,689―1.2395―8月末日37,833―1.2564―9月末日38,059―1.2763―10月末日38,835―1.3186―11月末日39,092―1.3396―12月末日38,496―1.3415―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,578,254,320	円
Ⅱ 負債総額	81,867,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,496,387,153	円
Ⅳ 発行済口数	28,697,364,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3415	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,578,254,320円Ⅱ 負債総額81,867,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,496,387,153円Ⅳ 発行済口数28,697,364,724口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3415円

2026/03/13 9:11

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/13 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第22特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	559,222,913	2,691,021,175
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	788,561,373	3,167,580,874
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	535,316,706	4,530,717,126
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	675,282,245	4,636,099,733
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	900,474,282	2,591,559,940
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	1,657,593,437	2,463,297,514
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1,553,018,779	2,252,941,131
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	1,375,802,750	2,295,826,563
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	1,727,094,985	2,087,383,750
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	1,154,110,398	1,927,320,256
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	2,277,192,099	2,890,774,812
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	2,642,144,579	1,866,998,446
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	2,197,942,225	1,407,308,080
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	2,127,865,577	1,212,529,506
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	1,533,696,702	1,347,087,591
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	1,301,936,668	2,696,216,303
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	403,069,289	2,740,137,738
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	247,696,397	1,493,900,488
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	207,552,449	1,346,411,878
第41特定期間	2025年 6月17日～2025年12月15日	167,304,981	1,942,753,567

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第22特定期間2015年12月16日～2016年 6月15日559,222,9132,691,021,175第23特定期間2016年 6月16日～2016年12月15日788,561,3733,167,580,874第24特定期間2016年12月16日～2017年 6月15日535,316,7064,530,717,126第25特定期間2017年 6月16日～2017年12月15日675,282,2454,636,099,733第26特定期間2017年12月16日～2018年 6月15日900,474,2822,591,559,940第27特定期間2018年 6月16日～2018年12月17日1,657,593,4372,463,297,514第28特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日1,553,018,7792,252,941,131第29特定期間2019年 6月18日～2019年12月16日1,375,802,7502,295,826,563第30特定期間2019年12月17日～2020年 6月15日1,727,094,9852,087,383,750第31特定期間2020年 6月16日～2020年12月15日1,154,110,3981,927,320,256第32特定期間2020年12月16日～2021年 6月15日2,277,192,0992,890,774,812第33特定期間2021年 6月16日～2021年12月15日2,642,144,5791,866,998,446第34特定期間2021年12月16日～2022年 6月15日2,197,942,2251,407,308,080第35特定期間2022年 6月16日～2022年12月15日2,127,865,5771,212,529,506第36特定期間2022年12月16日～2023年 6月15日1,533,696,7021,347,087,591第37特定期間2023年 6月16日～2023年12月15日1,301,936,6682,696,216,303第38特定期間2023年12月16日～2024年 6月17日403,069,2892,740,137,738第39特定期間2024年 6月18日～2024年12月16日247,696,3971,493,900,488第40特定期間2024年12月17日～2025年 6月16日207,552,4491,346,411,878第41特定期間2025年 6月17日～2025年12月15日167,304,9811,942,753,567

2026/03/13 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/03/13 9:11

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/13 9:11

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/13 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/13 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/03/13 9:11

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/13 9:11

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	49,801,777,834	円
Ⅱ 負債総額	14,827,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,786,950,082	円
Ⅳ 発行済口数	16,187,314,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0757	円

e border="0">Ⅰ 資産総額49,801,777,834円Ⅱ 負債総額14,827,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,786,950,082円Ⅳ 発行済口数16,187,314,326口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0757円

2026/03/13 9:11

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/03/13 9:11

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	59,618,857,305	円
Ⅱ 負債総額	280,425,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,338,432,209	円
Ⅳ 発行済口数	48,224,880,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2305	円

e border="0">Ⅰ 資産総額59,618,857,305円Ⅱ 負債総額280,425,096円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,338,432,209円Ⅳ 発行済口数48,224,880,588口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2305円

2026/03/13 9:11

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/03/13 9:11

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	75,060,105,419	円
Ⅱ 負債総額	317,672,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,742,432,639	円
Ⅳ 発行済口数	20,375,288,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6683	円

e border="0">Ⅰ 資産総額75,060,105,419円Ⅱ 負債総額317,672,780円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,742,432,639円Ⅳ 発行済口数20,375,288,528口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6683円

2026/03/13 9:11

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2026/03/13 9:11

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	42,334,972
投資証券	52,450,962,700	49,779,377,500
未収配当金	332,836,279	362,009,262
未収利息	2,024	564
流動資産合計	52,936,020,334	50,183,722,298
資産合計	52,936,020,334	50,183,722,298
負債の部
流動負債
未払金	80,022,000	-
未払解約金	2,445,062	933,794
流動負債合計	82,467,062	933,794
負債合計	82,467,062	933,794
純資産の部
元本等
元本	19,950,547,281	16,610,730,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,903,005,991	33,572,057,674
元本等合計	52,853,553,272	50,182,788,504
純資産合計	52,853,553,272	50,182,788,504
負債純資産合計	52,936,020,334	50,183,722,298

注記表

2026/03/13 9:11

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/03/13 9:11

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	106,993,461	102,549,060
国債証券	47,994,407,080	49,838,935,550
地方債証券	2,625,584,188	3,226,403,000
特殊債券	2,060,204,000	2,016,742,000
社債券	2,378,876,000	3,557,072,000
未収利息	162,508,488	188,864,093
前払費用	12,542,415	14,045,985
流動資産合計	55,341,115,632	58,944,611,688
資産合計	55,341,115,632	58,944,611,688
負債の部
流動負債
未払解約金	5,451,755	7,206,817
流動負債合計	5,451,755	7,206,817
負債合計	5,451,755	7,206,817
純資産の部
元本等
元本	43,481,132,079	47,643,858,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,854,531,798	11,293,546,371
元本等合計	55,335,663,877	58,937,404,871
純資産合計	55,335,663,877	58,937,404,871
負債純資産合計	55,341,115,632	58,944,611,688

注記表

2026/03/13 9:11

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2026/03/13 9:11

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	179,702,748	181,162,330
株式	63,381,021,030	75,115,128,510
派生商品評価勘定	234,450	1,777,800
未収入金	-	276,996,790
未収配当金	498,630,950	9,215,869
未収利息	2,390	2,414
前払金	8,145,000	-
流動資産合計	64,067,736,568	75,584,283,713
資産合計	64,067,736,568	75,584,283,713
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,792,650	-
前受金	-	1,240,000
未払解約金	3,802,288	50,610,290
流動負債合計	5,594,938	51,850,290
負債合計	5,594,938	51,850,290
純資産の部
元本等
元本	21,710,836,087	20,481,937,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,351,305,543	55,050,495,687
元本等合計	64,062,141,630	75,532,433,423
純資産合計	64,062,141,630	75,532,433,423
負債純資産合計	64,067,736,568	75,584,283,713