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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 75,060,105,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,672,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,742,432,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,375,288,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6683 | 円 |