有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】
2017/03/15 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額26,756,367,746円
Ⅱ 負債総額79,062,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,677,305,621円
Ⅳ 発行済口数20,265,028,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3164円

IRBANK 採用情報

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