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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 28,090,531,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,812,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,783,719,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,717,922,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0399 | 円 |