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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/16-2024/06/17)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 62,177,635,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,929,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,082,706,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,303,718,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9142 | 円 |