- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 83,679,133,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,984,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,222,149,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,130,980,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3501 | 円 |