有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	297,592,360	198,394,319
コール・ローン	15,544,318	35,465,476
投資証券	44,989,941,062	43,116,405,001
未収入金	1,516,730	895,132
未収配当金	101,703,197	87,894,017
未収利息	206	472
流動資産合計	45,406,297,873	43,439,054,417
資産合計	45,406,297,873	43,439,054,417
負債の部
流動負債
未払解約金	3,627,010	2,524,409
流動負債合計	3,627,010	2,524,409
負債合計	3,627,010	2,524,409
純資産の部
元本等
元本	13,043,137,657	11,309,689,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,359,533,206	32,126,840,128
元本等合計	45,402,670,863	43,436,530,008
純資産合計	45,402,670,863	43,436,530,008
負債純資産合計	45,406,297,873	43,439,054,417

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
1.	期首	2024年12月17日	2025年 6月17日
	期首元本額	13,961,582,179円	13,043,137,657円
	期首からの追加設定元本額	561,255,695円	12,626,135円
	期首からの一部解約元本額	1,479,700,217円	1,746,073,912円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,759,827,777円	1,646,225,972円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	11,042,158,534円	9,453,909,421円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	46,860,609円	51,732,986円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,588,988円	1,557,572円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	1,321,935円	1,146,231円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	191,379,814円	155,117,698円
	計	13,043,137,657円	11,309,689,880円
2.	受益権の総数	13,043,137,657口	11,309,689,880口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,466,253,879
合計	2,466,253,879

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	74,276,031
合計	74,276,031

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 6月16日現在		2025年12月15日現在
1口当たり純資産額	3.4810円	1口当たり純資産額	3.8406円
(1万口当たり純資産額)	(34,810円)	(1万口当たり純資産額)	(38,406円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	24,015	476,217.45
		AGREE REALTY CORPORATION	20,265	1,454,013.75
		ALEXANDER & BALDWIN INC	13,181	275,878.33
		ALEXANDER'S INC	409	89,268.34
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	28,520	1,330,172.80
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,374	40,334.26
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,553	163,875.48
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	30,917	1,460,828.25
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59,739	1,859,077.68
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	52,122	663,513.06
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	24,524	141,993.96
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	40,377	489,369.24
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15,148	105,127.12
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,073	4,612,313.70
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,885	29,171.80
		BRANDYWINE REALTY TRUST	32,277	97,153.77
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	56,142	1,440,042.30
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	34,690	612,972.30
		BRT APARTMENTS CORP	2,189	32,966.34
		BXP INC	27,002	1,928,212.82
		CAMDEN PROPERTY TRUST	19,592	2,042,074.16
		CARETRUST REIT INC	40,402	1,466,188.58
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,913	108,014.04
		CENTERSPACE	3,121	204,425.50
		CHATHAM LODGING TRUST	9,193	63,523.63
		CITY OFFICE REIT INC	7,001	48,656.95
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,808	73,562.40
		COPT DEFENSE PROPERTIES	20,673	609,440.04
		COUSINS PROPERTIES INC	30,791	773,162.01
		CTO REALTY GROWTH INC	5,356	95,229.68
		CUBESMART	41,805	1,526,718.60
		CURBLINE PROPERTIES CORP	17,751	406,497.90
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	37,566	347,109.84
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	166,124	83,062.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	58,775	9,029,603.25
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	39,394	184,757.86
		DOUGLAS EMMETT INC	30,639	356,637.96
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8,035	176,046.85
		EASTGROUP PROPERTIES INC	9,766	1,782,587.98
		ELME COMMUNITIES	16,144	280,421.28
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25,262	175,318.28
		EPR PROPERTIES	13,958	698,877.06
		EQUINIX INC	17,942	13,462,241.44
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	35,537	2,205,070.85
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	63,716	3,883,490.20
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	36,343	1,109,551.79
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,808	3,041,976.96
		EXTRA SPACE STORAGE INC	38,911	5,232,751.28
		FARMLAND PARTNERS INC	7,574	76,421.66
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,396	1,433,553.68
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	24,282	1,412,969.58
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,150	441,599.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	15,235.83
		FRONTVIEW REIT INC	3,542	53,307.10
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	51,898	2,257,044.02
		GETTY REALTY CORPORATION	9,524	271,719.72
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	8,314	90,206.90
		GLADSTONE LAND CORP	6,288	56,403.36
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,190	76,781.40
		GLOBAL NET LEASE INC	36,368	301,127.04
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	64,456	1,107,354.08
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	127,392	2,117,255.04
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,814	512,390.04
	HOST HOTELS & RESORTS INC	117,235	2,152,434.60
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	10,162	123,569.92
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	42,776	724,197.68
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	10,758	60,890.28
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,129	291,173.33
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	14,240	413,529.60
	INVITATION HOMES INC	103,396	2,724,484.60
	IRON MOUNTAIN INC	54,147	4,513,152.45
	JBG SMITH PROPERTIES	11,296	194,968.96
	KILROY REALTY CORPORATION	19,952	807,257.92
	KIMCO REALTY CORP	124,163	2,503,126.08
	KITE REALTY GROUP TRUST	40,308	940,788.72
	LAMAR ADVERTISING CO-A	15,916	2,037,248.00
	LINEAGE INC	10,469	385,468.58
	LTC PROPERTIES INC	8,424	292,228.56
	LXP INDUSTRIAL TRUST	10,846	539,154.66
	MACERICH CO/THE	46,315	864,701.05
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	357,547	26,816.02
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	90,324	460,652.40
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,464	2,835,609.04
	MILLROSE PROPERTIES-A	28,265	896,000.50
	MODIV INDUSTRIAL INC	1,627	24,226.03
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,927	385,353.87
	NATL HEALTH INVESTORS INC	8,711	673,273.19
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,744	72,057.44
	NETSTREIT CORP	15,289	269,697.96
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,985	26,270.65
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,913	116,176.97
	NNN REIT INC	34,629	1,401,435.63
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	54,099	2,378,733.03
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,948	61,878.52
	ORION PROPERTIES INC	10,062	20,627.10
	OUTFRONT MEDIA INC	26,666	624,517.72
	PARAMOUNT GROUP INC	33,913	223,825.80
	PARK HOTELS & RESORTS INC	36,583	398,023.04
	PEAKSTONE REALTY TRUST	6,060	87,627.60
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21,640	244,099.20
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	23,043	807,657.15
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	22,401	191,080.53
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,057	176,126.02
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,147	64,029.68
	PRIME US REIT	157,020	31,089.96
	PROLOGIS INC	170,148	22,149,866.64
	PUBLIC STORAGE	28,951	7,960,656.47
	REALTY INCOME CORP	167,632	9,675,719.04
	REGENCY CENTERS CORP	29,971	2,030,834.96
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	43,288	1,786,928.64
	RLJ LODGING TRUST	27,055	207,241.30
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,549	1,131,686.51
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	43,987	843,670.66
	SAFEHOLD INC	8,577	120,935.70
	SAUL CENTERS INC	2,265	72,027.00
	SERVICE PROPERTIES TRUST	29,362	55,787.80
	SILA REALTY TRUST INC	10,043	229,984.70
	SIMON PROPERTY GROUP INC	59,860	10,895,717.20
	SITE CENTERS CORP	9,294	68,032.08
	SL GREEN REALTY CORP	13,009	580,721.76
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	5,684	186,094.16
	STAG INDUSTRIAL INC	34,240	1,290,163.20
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,607	100,387.84
	SUN COMMUNITIES INC	21,571	2,635,976.20
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,788	321,093.24
	TANGER INC	20,754	697,334.40
	TERRENO REALTY CORP	18,938	1,161,656.92
	UDR INC	55,276	1,963,956.28
	UMH PROPERTIES INC	14,978	238,749.32
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,270	95,998.30
	URBAN EDGE PROPERTIES	23,065	453,457.90
	VENTAS INC	83,329	6,487,995.94
	VERIS RESIDENTIAL INC	14,751	217,282.23
	VICI PROPERTIES INC	195,533	5,603,975.78
	VORNADO REALTY TRUST	29,569	1,045,264.15
	WELLTOWER INC	122,624	22,897,579.52
	WHITESTONE REIT	8,494	114,838.88
	WP CAREY INC	40,158	2,610,671.58
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,310	254,283.90
米ドル小計			5,289,875	215,313,295.71
				(33,593,180,396)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	11,641	153,894.02
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,023	67,040.89
		BOARDWALK EQUITIES INC	4,341	270,878.40
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	14,054	507,771.02
		CHOICE PROPERTIES REIT	29,492	432,057.80
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,883	149,727.45
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,714	154,452.60
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	25,564	308,813.12
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,524	26,715.72
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	19,060	359,471.60
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,440	422,851.20
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	24,005	241,970.40
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,639	166,834.80
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,980	177,327.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,948	38,648.28
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,212	54,925.20
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	6,756	51,683.40
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	22,877	118,045.32
		PRIMARIS REIT	9,318	142,844.94
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,452	483,013.52
		SLATE GROCERY REIT	5,449	81,462.55
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,871	325,765.01
加ドル小計			277,243	4,736,194.24
				(536,563,445)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	8,724	550,920.60
		ALTAREA	1,223	127,925.80
		ASCENCIO	1,071	54,728.10
		CARE PROPERTY INVEST	7,608	85,209.60
		CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	1	―
		CARMILA	11,549	191,020.46
		COFINIMMO	6,987	519,832.80
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	62,115	323,619.15
		COVIVIO	10,031	542,175.55
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	8,114	207,312.70
		GECINA SA	9,570	760,336.50
		HAMBORNER REIT AG	13,477	58,827.10
		ICADE	5,577	115,666.98
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,411	35,033.01
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	94,094	87,977.89
		KLEPIERRE	40,533	1,331,103.72
		MERCIALYS	17,227	180,883.50
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	73,400	888,140.00
		MONTEA	3,858	265,816.20
		NSI NV	2,497	48,341.92
		RETAIL ESTATES	2,369	147,588.70
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,614	165,332.30
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	67,860	108,576.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,328	2,040,779.20
		VASTNED NV	1,408	43,648.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	34,559	716,062.48
		WERELDHAVE NV	6,955	130,336.70
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,214	201,992.00
ユーロ小計			536,374	9,929,186.96
				(1,817,438,381)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	26,857	28,629.56
		BIG YELLOW GROUP PLC	36,048	362,642.88
		BRITISH LAND COMPANY PLC	183,260	699,686.68
		CLS HOLDINGS PLC	30,865	18,056.02
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	85,257	69,143.42
		DERWENT LONDON PLC	20,567	337,504.47
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	123,687	91,775.75
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	74,376	226,846.80
		HAMMERSON PLC	97,218	300,209.18
		HELICAL PLC	21,609	40,841.01
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	136,544	793,320.64
		LIFE SCIENCE REIT PLC	64,956	25,202.92
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	429,552	779,636.88
		NEWRIVER REIT PLC	65,260	44,246.28
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	96,246	69,682.10
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	457,061	428,494.68
		PRS REIT PLC/THE	96,820	109,793.88
		REGIONAL REIT LTD	25,020	25,570.44
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	40,032	273,418.56
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	91,325	49,041.52
		SEGRO PLC	248,106	1,705,480.64
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	357,928	484,992.44
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	63,178	41,634.30
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227,222	179,505.38
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	116,058	109,094.52
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	454,742	653,464.25
		UNITE GROUP PLC/THE	76,154	399,427.73
		WORKSPACE GROUP PLC	26,411	100,229.74
英ポンド小計			4,787,543	8,545,147.32
				(1,781,748,667)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	78,394	93,680.83
		ABACUS STORAGE KING	72,024	108,036.00
		ARENA REIT	73,671	257,848.50
		BWP PROPERTY GROUP LTD	103,014	407,935.44
		CENTURIA CAPITAL GROUP	150,712	325,537.92
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97,445	326,440.75
		CENTURIA OFFICE REIT	73,002	83,222.28
		CHARTER HALL GROUP	86,730	2,174,321.10
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	119,887	490,337.83
		CHARTER HALL RETAIL REIT	91,665	368,493.30
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	60,869	183,824.38
		CROMWELL PROPERTY GROUP	307,907	143,176.75
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,958	128,664.92
		DEXUS/AU	197,190	1,372,442.40
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	75,979	181,589.81
		GOODMAN GROUP	372,366	10,962,455.04
		GPT GROUP	351,301	1,921,616.47
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	51,841	128,565.68
		HEALTHCO REIT	74,035	57,006.95
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	344,694	480,848.13
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,079	375,580.53
		MIRVAC GROUP	723,399	1,482,967.95
		NATIONAL STORAGE REIT	254,910	708,649.80
		REGION GROUP	213,155	520,098.20
		RURAL FUNDS GROUP	73,941	149,360.82
		SCENTRE GROUP	955,183	4,011,768.60
		STOCKLAND	440,075	2,570,038.00
		VICINITY CENTRES	711,348	1,835,277.84
		WAYPOINT REIT	120,181	316,076.03
豪ドル小計			6,395,955	32,165,862.25
				(3,335,921,573)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	189,944	378,938.28
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	89,838	182,371.14
ニュージーランドドル小計			279,782	561,309.42
				(50,809,728)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	339,000	766,140.00
		FORTUNE REIT	273,900	1,364,022.00
		LINK REIT	474,380	16,498,936.40
		PROSPERITY REIT	219,000	313,170.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	145,000	337,850.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	486,610	428,216.80
香港ドル小計			1,937,890	19,708,335.20
				(394,955,037)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	118,617	173,180.82
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	701,232	1,949,424.96
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	498,392	468,488.48
		CAPITALAND CHINA TRUST	222,285	173,382.30
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,059,685	2,469,066.05
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	141,700	118,319.50
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-REIT	100,952	276,608.48
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,600	116,266.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	256,932	585,804.96
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	540,360	526,851.00
		KEPPEL DC REIT	366,683	825,036.75
		KEPPEL REIT	442,700	424,992.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	399,552	243,726.72
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	392,408	796,588.24
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	625,587	807,007.23
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	416,031	603,244.95
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	414,400	145,040.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	79,400	319,982.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	108,700	72,829.00
		STARHILL GLOBAL REIT	267,700	153,927.50
		SUNTEC REIT	404,700	558,486.00
シンガポールドル小計			7,818,916	11,827,936.94
				(1,428,223,385)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	33,794	145,821,110.00
		HANWHA REIT CO LTD	21,853	90,908,480.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	13,688	58,379,320.00
		JR REIT XXVII	32,458	96,724,840.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	11,327	49,555,625.00
		LOTTE REIT CO LTD	27,970	113,837,900.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,718	111,209,520.00
		SK REITS CO LTD	34,542	196,198,560.00
韓国ウォン小計			195,350	862,635,355.00
				(91,180,557)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	137,169	320,289.61
		REIT 1 LTD	35,668	945,202.00
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	44,512	518,564.80
イスラエルシュケル小計			217,349	1,784,056.41
				(86,383,832)
	合計			43,116,405,001
				(43,116,405,001)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	140銘柄	100.0%	78.1%
加ドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	4.2%
英ポンド	投資証券	30銘柄	100.0%	4.1%
豪ドル	投資証券	29銘柄	100.0%	7.7%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。