有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	768,729,851	278,917,322
コール・ローン	26,082,001	31,397,751
投資証券	95,979,398,255	80,875,661,501
未収入金	4,983,194	52,677,105
未収配当金	195,037,921	116,331,888
流動資産合計	96,974,231,222	81,354,985,567
資産合計	96,974,231,222	81,354,985,567
負債の部
流動負債
未払解約金	558,113	2,789,840
未払利息	13	3
流動負債合計	558,126	2,789,843
負債合計	558,126	2,789,843
純資産の部
元本等
元本	49,314,995,417	31,154,221,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,658,677,679	50,197,974,336
元本等合計	96,973,673,096	81,352,195,724
純資産合計	96,973,673,096	81,352,195,724
負債純資産合計	96,974,231,222	81,354,985,567

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
1.	期首	2020年 6月16日	2020年12月16日
	期首元本額	66,801,185,885円	49,314,995,417円
	期首からの追加設定元本額	3,003,043,624円	7,023,988円
	期首からの一部解約元本額	20,489,234,092円	18,167,798,017円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,562,673,885円	2,203,291,465円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	32,470,785円	17,914,137円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	46,393,446,488円	28,616,313,831円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	326,404,259円	316,701,955円
	計	49,314,995,417円	31,154,221,388円
2.	受益権の総数	49,314,995,417口	31,154,221,388口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 6月16日 至 2020年12月15日	自 2020年12月16日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年12月15日現在	2021年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,696,550,667
合計	5,696,550,667

(2021年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	18,982,328,665
合計	18,982,328,665

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年12月15日現在		2021年 6月15日現在
1口当たり純資産額	1.9664円	1口当たり純資産額	2.6113円
(1万口当たり純資産額)	(19,664円)	(1万口当たり純資産額)	(26,113円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	42,495	953,162.85
		AGREE REALTY CORPORATION	30,465	2,198,659.05
		ALEXANDER & BALDWIN INC	33,412	662,559.96
		ALEXANDER'S INC	1,028	288,477.36
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	60,790	11,764,688.70
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	23,742	921,901.86
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	66,224	3,236,366.88
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	49,955	449,595.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	128,513	5,044,135.25
		AMERICOLD REALTY TRUST	120,650	4,737,925.50
		APARTMENT INCOME REIT CO	71,211	3,552,716.79
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	70,230	540,068.70
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	98,097	1,595,057.22
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	29,013	402,410.31
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	66,763	14,301,302.23
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,645	118,779.00
		BOSTON PROPERTIES INC	67,979	8,431,435.37
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,974	1,238,801.82
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	141,450	3,379,240.50
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	17,945	463,878.25
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	17,964	332,334.00
		BRT APARTMENTS CORP	5,682	104,776.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	46,694	6,312,561.86
		CARETRUST REIT INC	46,246	1,108,516.62
		CENTERSPACE	6,086	460,040.74
		CHATHAM LODGING TRUST	21,803	300,881.40
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	6,061	57,640.11
		CIM COMMERCIAL TRUST-RTS(N)	6,061	1,575.86
		CITY OFFICE REIT INC	19,658	250,442.92
		CLIPPER REALTY INC	6,567	50,959.92
		COLONY CAPITAL INC-A	234,278	1,850,796.20
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	54,526	1,018,000.42
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,397	535,341.53
		COREPOINT LODGING INC	16,407	166,695.12
		CORESITE REALTY CORP	20,412	2,750,721.12
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	53,213	1,590,536.57
		COUSINS PROPERTIES INC	71,442	2,856,251.16
		CTO REALTY GROWTH INC	2,674	149,342.90
		CUBESMART	95,627	4,466,737.17
		CYRUSONE INC	57,576	4,550,231.28
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	100,277	1,038,869.72
		DIGITAL REALTY TRUST INC	134,464	21,827,541.12
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	110,294	455,514.22
		DOUGLAS EMMETT INC	79,661	2,922,762.09
		DUKE REALTY CORPORATION	178,719	8,846,590.50
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	39,388	862,597.20
		EASTGROUP PROPERTIES INC	18,881	3,219,399.31
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,336	867,183.84
		EPR PROPERTIES	35,594	1,910,685.92
		EQUINIX INC	42,698	35,182,725.02
		EQUITY COMMONWEALTH	58,275	1,638,693.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	81,119	6,207,225.88
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	164,069	13,274,822.79
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	53,841	1,554,928.08
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,105	9,810,517.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	63,234	10,113,645.96
		FARMLAND PARTNERS INC	11,817	150,903.09
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	33,425	4,124,979.25
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	62,134	3,349,643.94
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	36,249	1,049,771.04
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,082	248,852.64
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,439	4,995,317.37
		GEO GROUP INC/THE	59,201	404,342.83
	GETTY REALTY CORPORATION	16,801	572,578.08
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	16,267	375,930.37
	GLADSTONE LAND CORP	10,935	270,313.20
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,492	325,822.80
	GLOBAL NET LEASE INC	43,914	877,401.72
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	67,470	2,177,931.60
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	105,683	3,119,762.16
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	257,830	9,101,399.00
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	16,671	197,884.77
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,902	2,426,235.24
	HOST HOTELS & RESORTS INC	337,435	5,962,476.45
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	72,401	2,192,302.28
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	47,642	892,811.08
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	30,235	800,320.45
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,412	2,188,136.88
	INVITATION HOMES INC	271,171	10,252,975.51
	IRON MOUNTAIN INC	138,218	6,349,734.92
	JBG SMITH PROPERTIES	52,861	1,839,562.80
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	330,200	252,603.00
	KILROY REALTY CORPORATION	51,040	3,763,689.60
	KIMCO REALTY CORPORATION	206,630	4,488,003.60
	KITE REALTY GROUP TRUST	40,832	941,994.24
	LEXINGTON REALTY TRUST	133,875	1,740,375.00
	LIFE STORAGE INC	36,041	3,888,463.49
	LTC PROPERTIES INC	19,020	752,811.60
	MACERICH CO/THE	56,736	988,908.48
	MACK-CALI REALTY CORPORATION	42,462	757,522.08
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	684,747	516,983.98
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	277,245	6,091,072.65
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	54,722	9,389,747.98
	MONMOUTH RE INVST CORP	46,607	915,827.55
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	83,701	4,180,027.94
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,535	1,518,200.20
	NATL HEALTH INVESTORS INC	21,294	1,430,956.80
	NETSTREIT CORP	10,222	244,510.24
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	34,622	252,048.16
	NEXPOINT RESIDENTIAL	10,656	603,342.72
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	23,397	722,733.33
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	110,425	4,172,960.75
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,592	194,398.08
	PARAMOUNT GROUP INC	81,695	924,787.40
	PARK HOTELS & RESORTS INC	113,744	2,450,045.76
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	62,164	1,515,558.32
	PHYSICIANS REALTY TRUST	100,817	1,969,964.18
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	59,926	1,215,898.54
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,084	261,418.32
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	23,164	251,329.40
	PRIME US REIT	209,700	180,342.00
	PROLOGIS INC	353,536	44,602,101.76
	PS BUSINESS PARKS INC	9,760	1,551,742.40
	PUBLIC STORAGE	72,782	21,443,760.66
	QTS REALTY TRUST INC-CL-A	31,044	2,422,984.20
	REALTY INCOME CORP	178,651	12,612,760.60
	REGENCY CENTERS CORP	75,632	5,055,242.88
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	56,308	1,047,328.80
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	102,013	1,273,122.24
	RETAIL VALUE INC	7,900	170,482.00
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	62,587	3,707,653.88
	RLJ LODGING TRUST	78,334	1,257,260.70
	RPT REALTY	37,950	520,674.00
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	26,329	2,129,489.52
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,128	1,827,336.00
	SAFEHOLD INC	6,714	526,176.18
	SAUL CENTERS INC	5,810	273,418.60
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	17,192	324,413.04
	SERVICE PROPERTIES TRUST	78,391	1,079,444.07
	SIMON PROPERTY GROUP INC	157,145	20,944,285.60
	SITE CENTERS CORP	79,073	1,238,283.18
	SL GREEN REALTY CORP	33,473	2,788,970.36
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	55,173	2,780,719.20
	STAG INDUSTRIAL INC	75,361	2,963,948.13
	STORE CAPITAL CORP	114,487	4,146,719.14
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	48,337	490,137.18
	SUN COMMUNITIES INC	53,360	9,476,736.00
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	102,989	1,358,424.91
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	45,380	876,287.80
	TERRENO REALTY CORP	32,854	2,212,716.90
	UDR INC	142,100	7,122,052.00
	UMH PROPERTIES INC	18,762	421,769.76
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	6,315	447,670.35
	URBAN EDGE PROPERTIES	52,514	1,054,481.12
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	14,109	276,113.13
	VENTAS INC	179,171	10,563,922.16
	VEREIT INC	109,568	5,363,353.60
	VICI PROPERTIES INC	256,466	8,417,214.12
	VORNADO REALTY TRUST	74,969	3,753,697.83
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	13,640	46,103.20
	WASHINGTON REIT	40,325	1,081,919.75
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	57,300	1,904,652.00
	WELLTOWER INC	199,616	16,210,815.36
	WHITESTONE REIT	17,051	147,832.17
	WP CAREY INC	83,952	6,526,428.48
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	54,826	1,115,160.84
米ドル小計			12,089,569	549,377,563.79
				(60,491,963,548)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	30,194	1,383,187.14
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,117	349,755.08
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	10,362	126,727.26
		BOARDWALK EQUITIES INC	11,128	445,342.56
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	40,721	2,323,947.47
		CHOICE PROPERTIES REIT	77,195	1,142,486.00
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44,259	455,425.11
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,369	405,997.35
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	25,566	430,787.10
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	41,409	607,055.94
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	11,124	259,411.68
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	51,424	920,489.60
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	14,387	1,186,639.76
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	66,976	1,112,471.36
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,434	538,956.08
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	25,889	520,886.68
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,400	166,278.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	9,832	167,242.32
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	44,182	572,156.90
		PLAZA RETAIL REIT	30,936	141,996.24
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	74,685	1,626,639.30
		SLATE GROCERY REIT	12,940	166,020.20
		SLATE OFFICE REIT	10,000	53,500.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	34,642	1,030,945.92
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	37,645	625,283.45
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	22,614	169,831.14
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	20,073	453,649.80
加ドル小計			842,503	17,383,109.44
				(1,576,300,364)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	15,765	1,753,068.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	84,911	1,318,667.83
		ALTAREA	1,713	312,108.60
		BEFIMMO S.C.A.	12,505	447,053.75
		CARE PROPERTY INVEST	12,980	353,705.00
		CARMILA	23,091	308,033.94
		COFINIMMO	13,779	1,803,671.10
		COVIVIO	23,148	1,879,154.64
		CROMWELL REIT EUR	147,160	344,354.40
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	16,672	380,455.04
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV(N)	926	21,131.32
		GECINA SA	25,922	3,517,615.40
		HAMBORNER REIT AG	37,472	345,566.78
		HIBERNIA REIT PLC	329,649	414,039.14
		ICADE	14,863	1,134,790.05
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	25,696	119,486.40
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	122,778	1,167,004.89
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10,730	261,812.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	220,268	343,177.54
		KLEPIERRE	95,299	2,378,663.04
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,490	181,762.30
		MERCIALYS	18,263	196,327.25
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	160,978	1,540,881.41
		MONTEA	4,728	493,603.20
		NSI NV	8,496	293,961.60
		RETAIL ESTATES	5,306	381,501.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	66,276	5,310,033.12
		VASTNED RETAIL	8,903	231,032.85
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	65,579	2,124,759.60
		WERELDHAVE NV	19,854	315,480.06
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,133	406,650.00
ユーロ小計			1,636,333	30,079,551.65
				(4,014,116,167)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	68,758	65,320.10
		ASSURA PLC	1,286,507	992,540.15
		BIG YELLOW GROUP PLC	78,612	1,017,239.28
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	372,174	341,655.73
		BRITISH LAND COMPANY PLC	447,107	2,301,706.83
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	410,692	721,585.84
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	314,381	370,969.58
		CUSTODIAN REIT PLC	208,264	206,389.62
		DERWENT LONDON PLC	53,898	1,911,762.06
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	296,035	255,774.24
		GCP STUDENT LIVING PLC	208,336	361,671.29
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	121,023	907,672.50
		HAMMERSON PLC	1,933,979	855,785.70
		HOME REIT PLC	120,454	136,113.02
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	148,645	165,590.53
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	358,670	2,577,402.62
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	431,821	1,028,597.62
		LXI REIT PLC	263,278	389,651.44
		NEWRIVER REIT PLC	137,155	123,028.03
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	262,235	234,700.32
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	640,647	1,012,222.26
		REGIONAL REIT LTD	226,223	199,076.24
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	99,946	965,478.36
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	251,903	117,638.70
		SEGRO PLC	570,964	6,257,765.44
		SHAFTESBURY PLC	144,544	886,777.44
		STANDARD LIFE INV PROP INC	208,531	150,559.38
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	388,423	458,339.14
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	172,860	181,848.72
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	827,209	1,695,778.45
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	365,072	296,438.46
		UNITE GROUP PLC	189,351	2,177,536.50
		WORKSPACE GROUP PLC	61,340	539,792.00
英ポンド小計			12,427,783	29,904,407.59
				(4,646,845,895)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	190,002	602,306.34
		APN INDUSTRIA REIT	69,986	224,655.06
		ARENA REIT	169,592	590,180.16
		AVENTUS GROUP	192,569	589,261.14
		BWP TRUST	249,013	1,078,226.29
		CENTURIA CAPITAL GROUP	231,438	634,140.12
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	232,618	863,012.78
		CENTURIA OFFICE REIT	195,829	460,198.15
		CHARTER HALL GROUP	224,603	3,398,243.39
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	279,905	1,371,534.50
		CHARTER HALL RETAIL REIT	258,116	996,327.76
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	166,705	600,138.00
		CROMWELL PROPERTY GROUP	941,736	861,688.44
		DEXUS	523,771	5,620,062.83
		GDI PROPERTY GROUP	265,064	303,498.28
		GOODMAN GROUP	804,961	16,598,295.82
		GPT GROUP	932,932	4,580,696.12
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	142,657	572,054.57
		HOME CONSORTIUM	89,480	442,031.20
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	160,569	234,430.74
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	80,892	266,943.60
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	140,901	827,088.87
		IRONGATE GROUP	273,372	418,259.16
		MIRVAC GROUP	1,886,119	5,601,773.43
		NATIONAL STORAGE REI - RTS	74,654	5,225.78
		NATIONAL STORAGE REIT	468,086	968,938.02
		RURAL FUNDS GROUP	170,778	433,776.12
		SCENTRE GROUP	2,485,706	7,208,547.40
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	537,661	1,376,412.16
		STOCKLAND	1,140,104	5,461,098.16
		VICINITY CENTRES	1,870,113	3,132,439.27
		WAYPOINT REIT LTD	401,828	1,064,844.20
豪ドル小計			15,851,760	67,386,327.86
				(5,721,773,098)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	641,985	1,482,985.35
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	265,071	820,394.74
ニュージーランドドル小計			907,056	2,303,380.09
				(181,137,810)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	949,000	4,384,380.00
		FORTUNE REIT	707,000	5,974,150.00
		LINK REIT	998,200	76,711,670.00
		PROSPERITY REIT	601,000	1,796,990.00
		RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	201,000	874,350.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	495,000	2,277,000.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	779,000	3,256,220.00
香港ドル小計			4,730,200	95,274,760.00
				(1,351,948,844)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	216,325	311,508.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	539,794	442,631.08
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,532,132	4,550,432.04
		ASCOTT TRUST	908,592	944,935.68
		CAPITALAND CHINA TRUST	463,485	639,609.30
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,189,292	4,706,977.80
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	378,900	477,414.00
		EC WORLD REIT	171,700	138,218.50
		ESR REIT	1,192,859	489,072.19
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	466,400	277,508.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	600,240	165,066.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	639,805	1,561,124.20
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	349,300	188,622.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,277,160	1,800,795.60
		IREIT GLOBAL	231,054	151,340.37
		KEPPEL DC REIT	608,477	1,563,785.89
		KEPPEL REIT	941,500	1,120,385.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	399,200	321,356.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	3,096,260	198,160.64
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,047,131	2,251,331.65
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	892,460	2,472,114.20
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (N)	41,148	113,979.96
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,403,014	2,834,088.28
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	1,040,000	1,112,800.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,168,535	467,414.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	187,300	822,247.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	379,600	163,228.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	223,900	204,868.50
		SPH REIT	507,200	443,800.00
		STARHILL GLOBAL REIT	667,500	373,800.00
		SUNTEC REIT	1,068,500	1,570,695.00
シンガポールドル小計			24,828,763	32,879,308.88
				(2,728,653,843)
韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,383	63,630,970.00
		JR REIT XXVII	50,551	263,876,220.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	17,547	105,808,410.00
		LOTTE REIT CO LTD	61,671	376,809,810.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	16,250	80,600,000.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,125	230,625,000.00
韓国ウォン小計			185,527	1,121,350,410.00
				(110,565,150)
イスラエルシュケル	投資証券	REIT 1 LTD	87,544	1,543,400.72
イスラエルシュケル小計			87,544	1,543,400.72
				(52,356,782)
	合計			80,875,661,501
				(80,875,661,501)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	157銘柄	100.0%	74.8%
加ドル	投資証券	27銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	5.0%
英ポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	5.7%
豪ドル	投資証券	32銘柄	100.0%	7.1%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.2%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	1.7%
シンガポールドル	投資証券	31銘柄	100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券	6銘柄	100.0%	0.1%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。