有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/16-2023/12/15)

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【提出】: 2024/03/15 9:07
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【項目】: 68項目

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	80,982,762	477,393,957
コール・ローン	21,972,843	44,402,589
投資証券	57,212,329,686	58,225,890,535
未収入金	2,106,554	949,116
未収配当金	152,006,629	173,346,581
流動資産合計	57,469,398,474	58,921,982,778
資産合計	57,469,398,474	58,921,982,778
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	5,760
未払解約金	11,569,680	41,841,846
未払利息	40	5
流動負債合計	11,569,720	41,847,611
負債合計	11,569,720	41,847,611
純資産の部
元本等
元本	20,078,950,947	18,594,523,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,378,877,807	40,285,611,779
元本等合計	57,457,828,754	58,880,135,167
純資産合計	57,457,828,754	58,880,135,167
負債純資産合計	57,469,398,474	58,921,982,778

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
1.	期首	2022年12月16日	2023年 6月16日
	期首元本額	19,559,991,666円	20,078,950,947円
	期首からの追加設定元本額	3,069,776,747円	1,479,766,747円
	期首からの一部解約元本額	2,550,817,466円	2,964,194,306円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,280,965,859円	2,138,039,996円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	7,247,382円	8,410,515円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	17,560,828,477円	16,214,506,178円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	4,297,153円	11,490,212円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	-円	552,803円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	-円	495,666円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	225,612,076円	221,028,018円
	計	20,078,950,947円	18,594,523,388円
2.	受益権の総数	20,078,950,947口	18,594,523,388口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,487,263,996
合計	△1,487,263,996

(2023年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,842,320,941
合計	3,842,320,941

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 6月15日現在)

該当事項はありません。

(2023年12月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	28,480,000	-	28,485,760	△5,760
	米ドル	28,480,000	-	28,485,760	△5,760
合計		28,480,000	-	28,485,760	△5,760

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

2023年 6月15日現在		2023年12月15日現在
1口当たり純資産額	2.8616円	1口当たり純資産額	3.1665円
(1万口当たり純資産額)	(28,616円)	(1万口当たり純資産額)	(31,665円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	28,618	493,660.50
		AGREE REALTY CORPORATION	28,566	1,773,091.62
		ALEXANDER & BALDWIN INC	20,947	387,100.56
		ALEXANDER'S INC	617	123,764.03
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	46,007	6,185,641.15
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,286	73,719.20
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	14,639	343,577.33
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	94,094	3,432,549.12
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	75,217	2,291,109.82
		APARTMENT INCOME REIT CO	44,052	1,535,212.20
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	40,822	309,430.76
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	62,701	1,091,624.41
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	19,895	259,629.75
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	8,742	18,533.04
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	42,053	8,050,626.32
		BOSTON PROPERTIES INC	42,694	3,115,808.12
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	17,457	43,467.93
		BRANDYWINE REALTY TRUST	48,905	270,444.65
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	88,720	2,141,700.80
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	55,609	967,040.51
		BRT APARTMENTS CORP	3,398	66,872.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	31,622	3,213,111.42
		CARETRUST REIT INC	29,325	660,985.50
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,546	181,481.30
		CENTERSPACE	4,468	261,467.36
		CHATHAM LODGING TRUST	14,483	159,023.34
		CITY OFFICE REIT INC	11,825	78,518.00
		CLIPPER REALTY INC	3,393	18,593.64
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,488	211,011.84
		COPT DEFENSE PROPERTIES	33,629	862,583.85
		COUSINS PROPERTIES INC	44,943	1,114,586.40
		CTO REALTY GROWTH INC	6,385	110,013.55
		CUBESMART	66,461	3,021,981.67
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	60,552	561,317.04
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	219,824	140,687.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	89,551	11,904,014.43
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65,324	199,891.44
		DOUGLAS EMMETT INC	49,120	774,131.20
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	27,032	381,962.16
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,433	2,499,343.98
		ELME COMMUNITIES	26,672	392,345.12
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	38,903	378,526.19
		EPR PROPERTIES	22,420	1,080,868.20
		EQUINIX INC	27,672	22,283,984.88
		EQUITY COMMONWEALTH	33,027	647,989.74
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,224	4,015,889.28
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	102,165	6,365,901.15
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	46,200	1,204,896.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,028	4,728,458.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,481	9,666,435.51
		FARMLAND PARTNERS INC	13,317	170,324.43
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	21,703	2,323,306.15
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	39,077	2,108,985.69
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	26,732	677,121.56
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	67,650.56
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,793	3,722,395.05
		GETTY REALTY CORPORATION	13,470	393,189.30
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	12,260	170,536.60
		GLADSTONE LAND CORP	9,886	144,928.76
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	18,459	207,848.34
		GLOBAL NET LEASE INC	56,618	546,929.88
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	112,751	1,966,377.44
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	161,984	3,259,118.08
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	31,113	752,934.60
	HOST HOTELS & RESORTS INC	210,356	4,093,527.76
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	36,680	327,919.20
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	66,474	1,063,584.00
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	18,055	86,664.00
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,246	814,704.80
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,535	523,538.00
	INVITATION HOMES INC	170,157	6,004,840.53
	IRON MOUNTAIN INC	86,300	5,907,235.00
	JBG SMITH PROPERTIES	27,353	489,618.70
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	219,100	70,112.00
	KILROY REALTY CORPORATION	31,749	1,365,207.00
	KIMCO REALTY CORP	183,132	4,136,951.88
	KITE REALTY GROUP TRUST	64,481	1,510,789.83
	LTC PROPERTIES INC	12,540	425,356.80
	LXP INDUSTRIAL TRUST	86,867	849,559.26
	MACERICH CO/THE	63,596	1,042,974.40
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	584,347	45,579.06
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177,380	970,268.60
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	34,534	4,781,232.30
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,598	989,577.54
	NATL HEALTH INVESTORS INC	12,840	735,090.00
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	4,209	82,664.76
	NETSTREIT CORP	19,225	336,437.50
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	10,027	85,129.23
	NEXPOINT RESIDENTIAL	6,746	242,316.32
	NNN REIT INC	54,075	2,290,076.25
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	105,265.37
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	72,629	2,266,751.09
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,565	104,995.00
	ORION OFFICE REIT INC	17,145	104,927.40
	PARAMOUNT GROUP INC	49,457	283,883.18
	PARK HOTELS & RESORTS INC	63,883	1,070,040.25
	PEAKSTONE REALTY TRUST	10,885	211,386.70
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	35,023	515,888.79
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	34,668	1,291,383.00
	PHYSICIANS REALTY TRUST	71,190	958,929.30
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	36,153	271,147.50
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,920	252,166.40
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,728	84,373.44
	PRIME US REIT	184,200	36,840.00
	PROLOGIS INC	273,165	37,456,384.80
	PUBLIC STORAGE	46,806	13,625,226.60
	REALTY INCOME CORP	209,840	12,132,948.80
	REGENCY CENTERS CORP	48,625	3,299,206.25
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	36,462	521,041.98
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	60,938	3,497,231.82
	RLJ LODGING TRUST	46,036	539,081.56
	RPT REALTY	23,731	324,165.46
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,607	1,943,108.52
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	68,932	989,863.52
	SAFEHOLD INC	13,393	315,806.94
	SAUL CENTERS INC	3,710	150,922.80
	SERVICE PROPERTIES TRUST	49,195	418,649.45
	SIMON PROPERTY GROUP INC	96,758	14,182,787.64
	SITE CENTERS CORP	52,734	762,006.30
	SL GREEN REALTY CORP	18,982	911,136.00
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	41,707	1,848,454.24
	STAG INDUSTRIAL INC	53,121	2,073,843.84
	STAR HOLDINGS	3,277	47,975.28
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	29,619	199,335.87
	SUN COMMUNITIES INC	36,829	5,016,846.38
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	61,695	665,689.05
	TANGER INC	31,189	863,935.30
	TERRENO REALTY CORP	24,695	1,524,916.25
	UDR INC	89,848	3,445,670.80
	UMH PROPERTIES INC	17,827	274,000.99
	UNITI GROUP INC	71,677	410,709.21
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	3,614	163,786.48
	URBAN EDGE PROPERTIES	34,436	643,264.48
	VENTAS INC	119,108	6,018,527.24
	VERIS RESIDENTIAL INC	24,106	374,366.18
	VICI PROPERTIES INC	299,667	9,568,367.31
	VORNADO REALTY TRUST	47,045	1,474,390.30
	WELLTOWER INC	163,762	15,044,814.94
	WHITESTONE REIT	13,006	160,754.16
	WP CAREY INC	63,358	4,142,979.62
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	31,602	421,570.68
米ドル小計			8,302,177	318,957,545.53
米ドル小計				(45,451,450,238)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	19,262	394,871.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,987	105,993.81
		BOARDWALK EQUITIES INC	6,694	475,675.64
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5,317	84,168.11
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	10,240	30,310.40
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	24,517	1,309,943.31
		CHOICE PROPERTIES REIT	48,035	664,324.05
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,026	224,043.48
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	15,585	229,255.35
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	39,145	539,418.10
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,293	54,570.83
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	31,571	478,616.36
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,091	721,643.58
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	39,243	397,924.02
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,570	293,136.30
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,371	309,411.90
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,648	92,062.40
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,901	86,744.70
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,851	81,073.73
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	32,841	159,278.85
		PRIMARIS REIT	15,120	203,666.40
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,609	41,323.20
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	43,633	823,791.04
		SLATE GROCERY REIT	9,035	103,450.75
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	20,844	520,266.24
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,223	19,006.65
加ドル小計			477,652	8,443,970.20
加ドル小計				(897,087,394)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	14,143	903,030.55
		ALTAREA	1,428	106,957.20
		CARE PROPERTY INVEST	11,694	167,224.20
		CARMILA	16,603	252,033.54
		COFINIMMO	10,093	718,621.60
		COVIVIO	14,120	690,468.00
		CROMWELL REIT EUR	97,560	131,706.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,876	280,954.32
		GECINA SA	15,169	1,683,759.00
		HAMBORNER REIT AG	21,815	149,214.60
		ICADE	9,067	318,070.36
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	17,269	39,373.32
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	85,150	566,673.25
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	8,508	176,115.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	144,730	148,492.98
		KLEPIERRE	57,328	1,422,880.96
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,711	95,051.55
		MERCIALYS	28,370	262,706.20
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	99,623	1,000,214.92
		MONTEA	4,596	382,387.20
		NSI NV	5,548	102,527.04
		RETAIL ESTATES	3,761	241,456.20
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	9,300	404,550.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	29,912	1,983,763.84
		VASTNED RETAIL	4,809	98,584.50
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	47,484	1,336,199.76
		WERELDHAVE NV	11,149	158,984.74
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,631	264,108.60
ユーロ小計			806,447	14,086,110.03
ユーロ小計				(2,204,194,497)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	133,422	66,711.00
		AEW UK REIT PLC	48,766	47,741.91
		ASSURA PLC	901,567	407,508.28
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	212,634	151,395.40
		BIG YELLOW GROUP PLC	51,383	629,955.58
		BRITISH LAND COMPANY PLC	275,827	1,139,441.33
		CLS HOLDINGS PLC	40,564	40,523.43
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	141,978	119,261.52
		DERWENT LONDON PLC	33,173	794,161.62
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	178,296	170,985.86
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	75,679	328,900.93
		HAMMERSON PLC	1,110,356	314,452.81
		HELICAL PLC	33,388	70,114.80
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	122,092	110,126.98
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	221,345	1,567,565.29
		LIFE SCIENCE REIT PLC	110,213	70,095.46
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	288,049	578,402.39
		LXI REIT PLC	502,683	504,693.73
		NEWRIVER REIT PLC	103,025	87,571.25
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	169,809	114,790.88
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	407,011	411,081.11
		PRS REIT PLC/THE	145,505	119,750.61
		REGIONAL REIT LTD	147,696	49,330.46
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	63,198	546,978.69
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	159,661	73,444.06
		SEGRO PLC	361,740	3,212,251.20
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	580,313	774,717.85
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	376,076	315,903.84
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	186,494	155,349.50
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	103,176	63,865.94
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	565,694	953,194.39
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	267,309	159,583.47
		UNITE GROUP PLC/THE	116,374	1,218,435.78
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	140,511	171,985.46
		WAREHOUSE REIT PLC	121,094	105,351.78
		WORKSPACE GROUP PLC	39,948	225,506.46
英ポンド小計			9,551,233	15,968,705.70
英ポンド小計				(2,901,513,825)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	142,410	160,923.30
		ABACUS STORAGE KING	164,070	191,961.90
		ARENA REIT	106,512	390,899.04
		BWP TRUST	149,523	551,739.87
		CENTURIA CAPITAL GROUP	240,921	414,384.12
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	166,023	546,215.67
		CENTURIA OFFICE REIT	121,951	165,243.60
		CHARTER HALL GROUP	138,874	1,713,705.16
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	198,786	739,483.92
		CHARTER HALL RETAIL REIT	159,840	581,817.60
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	103,968	307,745.28
		CROMWELL PROPERTY GROUP	422,166	196,307.19
		DEXUS INDUSTRIA REIT	65,834	186,968.56
		DEXUS/AU	319,976	2,540,609.44
		GDI PROPERTY GROUP	181,454	112,501.48
		GOODMAN GROUP	507,192	12,451,563.60
		GPT GROUP	568,733	2,644,608.45
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,622	229,530.98
		HEALTHCO REIT	149,818	225,476.09
		HMC CAPITAL LTD	73,395	408,076.20
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	524,956	658,819.78
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	60,162	173,868.18
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	108,326	462,552.02
		MIRVAC GROUP	1,169,888	2,503,560.32
		NATIONAL STORAGE REIT	371,211	887,194.29
		REGION RE LTD	353,044	822,592.52
		RURAL FUNDS GROUP	122,187	251,705.22
		SCENTRE GROUP	1,544,485	4,525,341.05
		STOCKLAND	708,577	3,146,081.88
		VICINITY CENTRES	1,145,325	2,347,916.25
		WAYPOINT REIT	208,543	531,784.65
豪ドル小計			10,386,772	41,071,177.61
豪ドル小計				(3,920,243,902)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	391,267	841,224.05
ニュージーランドドル小計			391,267	841,224.05
ニュージーランドドル小計				(74,322,144)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	573,000	1,380,930.00
		FORTUNE REIT	434,900	2,131,010.00
		LINK REIT	758,680	30,574,804.00
		PROSPERITY REIT	411,000	563,070.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	306,000	645,660.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	670,610	777,907.60
香港ドル小計			3,154,190	36,073,381.60
香港ドル小計				(658,339,214)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	215,817	282,720.27
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,055,532	3,156,040.68
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	697,892	694,402.54
		CAPITALAND CHINA TRUST	353,785	311,330.80
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,499,092	2,998,184.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	205,300	225,830.00
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-LOGOS REIT	1,755,919	553,114.48
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	319,100	213,797.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	324,205	716,493.05
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	856,060	975,908.40
		KEPPEL DC REIT	401,977	836,112.16
		KEPPEL REIT	677,200	623,024.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	534,452	342,049.28
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	620,008	1,512,819.52
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	976,887	1,650,939.03
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	682,731	1,017,269.19
		PARAGON REIT	392,500	339,512.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	113,300	403,348.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	154,400	106,536.00
		STARHILL GLOBAL REIT	443,600	230,672.00
		SUNTEC REIT	683,200	826,672.00
シンガポールドル小計			13,033,257	18,036,458.90
シンガポールドル小計				(1,934,590,581)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,715	54,574,475.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	49,349	181,357,575.00
		JR REIT XXVII	51,594	222,628,110.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	16,399	87,570,660.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,257	126,014,970.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,699	44,636,985.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	20,630	137,189,500.00
		SK REITS CO LTD	37,743	150,217,140.00
韓国ウォン小計			244,386	1,004,189,415.00
韓国ウォン小計				(110,862,511)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	225,077	371,377.05
		REIT 1 LTD	57,765	973,917.90
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	63,926	545,352.70
イスラエルシュケル小計			346,768	1,890,647.65
イスラエルシュケル小計				(73,286,229)
	合計			58,225,890,535
	合計			(58,225,890,535)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	142銘柄	100.0%	78.2%
加ドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.5%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.8%
英ポンド	投資証券	38銘柄	100.0%	5.0%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.7%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/16-2023/12/15)

開示資料

決算