有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/18-2024/12/16)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金	342,192,595	279,693,714
コール・ローン	21,161,575	28,440,329
投資証券	55,931,087,801	51,424,761,328
未収入金	1,339,882	33,117,475
未収配当金	146,414,243	111,029,988
未収利息	47	182
流動資産合計	56,442,196,143	51,877,043,016
資産合計	56,442,196,143	51,877,043,016
負債の部
流動負債
未払解約金	6,033,914	6,831,424
流動負債合計	6,033,914	6,831,424
負債合計	6,033,914	6,831,424
純資産の部
元本等
元本	16,493,547,462	13,961,582,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,942,614,767	37,908,629,413
元本等合計	56,436,162,229	51,870,211,592
純資産合計	56,436,162,229	51,870,211,592
負債純資産合計	56,442,196,143	51,877,043,016

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
1.	期首	2023年12月16日	2024年 6月18日
	期首元本額	18,594,523,388円	16,493,547,462円
	期首からの追加設定元本額	13,921,194円	147,899,800円
	期首からの一部解約元本額	2,114,897,120円	2,679,865,083円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,941,127,001円	1,729,055,505円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	14,316,410,946円	11,997,819,533円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	20,686,523円	33,241,456円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	841,098円	1,116,962円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	749,943円	958,821円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	213,731,951円	199,389,902円
	計	16,493,547,462円	13,961,582,179円
2.	受益権の総数	16,493,547,462口	13,961,582,179口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2024年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,597,469,886
合計	1,597,469,886

(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,319,878,755
合計	4,319,878,755

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 6月17日現在		2024年12月16日現在
1口当たり純資産額	3.4217円	1口当たり純資産額	3.7152円
(1万口当たり純資産額)	(34,217円)	(1万口当たり純資産額)	(37,152円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	23,834	604,191.90
		AGREE REALTY CORPORATION	22,668	1,692,392.88
		ALEXANDER & BALDWIN INC	16,331	308,002.66
		ALEXANDER'S INC	459	97,661.43
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	35,136	3,607,061.76
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,159	54,018.90
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,750	299,065.00
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	33,689	959,125.83
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71,057	2,655,400.09
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	58,972	1,344,561.60
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	29,230	251,962.60
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,803	815,388.15
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14,789	161,495.88
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,079	7,263,327.18
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	43,877.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	39,715	227,169.80
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	68,063	1,965,659.44
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	42,247	713,974.30
		BRT APARTMENTS CORP	2,648	49,676.48
		BXP INC	32,789	2,620,824.77
		CAMDEN PROPERTY TRUST	24,079	2,893,573.43
		CARETRUST REIT INC	37,975	1,094,059.75
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,369	105,921.36
		CENTERSPACE	3,502	243,213.90
		CHATHAM LODGING TRUST	10,816	104,590.72
		CITY OFFICE REIT INC	9,099	53,229.15
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6,024	108,974.16
		COPT DEFENSE PROPERTIES	25,514	829,205.00
		COUSINS PROPERTIES INC	34,370	1,053,096.80
		CTO REALTY GROWTH INC	4,333	87,266.62
		CUBESMART	50,842	2,352,459.34
		CURBLINE PROPERTIES CORP	21,142	501,065.40
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	46,688	450,539.20
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	198,724	116,253.54
		DIGITAL REALTY TRUST INC	69,497	12,859,724.88
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	47,365	115,570.60
		DOUGLAS EMMETT INC	37,433	747,537.01
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	22,378	262,717.72
		EASTGROUP PROPERTIES INC	10,990	1,882,037.50
		ELME COMMUNITIES	19,727	322,339.18
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	30,061	337,585.03
		EPR PROPERTIES	17,193	775,748.16
		EQUINIX INC	21,440	20,689,600.00
		EQUITY COMMONWEALTH	24,317	41,095.73
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42,118	2,860,654.56
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	77,054	5,646,517.12
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,588	1,302,445.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,500	4,346,955.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	47,853	7,570,344.60
		FARMLAND PARTNERS INC	9,308	117,653.12
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,991	1,941,221.75
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	29,891	1,578,244.80
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,013	603,703.49
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	31,623.33
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,991	3,105,129.19
		GETTY REALTY CORPORATION	11,201	359,104.06
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	9,586	161,524.10
		GLADSTONE LAND CORP	6,985	78,301.85
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	14,729	124,607.34
		GLOBAL NET LEASE INC	44,195	319,087.90
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	81,807	1,408,716.54
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	158,858	3,297,892.08
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	24,026	746,487.82
	HOST HOTELS & RESORTS INC	158,660	2,947,902.80
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	31,261	102,848.69
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	50,733	1,085,686.20
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15,324	57,311.76
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,434	673,768.48
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	17,023	526,861.85
	INVITATION HOMES INC	128,654	4,254,587.78
	IRON MOUNTAIN INC	66,235	7,411,696.50
	JBG SMITH PROPERTIES	19,351	315,614.81
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	219,100	48,202.00
	KILROY REALTY CORPORATION	23,882	997,073.50
	KIMCO REALTY CORP	152,214	3,745,986.54
	KITE REALTY GROUP TRUST	49,586	1,303,120.08
	LAMAR ADVERTISING CO-A	19,852	2,560,908.00
	LINEAGE INC	13,456	834,541.12
	LTC PROPERTIES INC	9,776	363,178.40
	LXP INDUSTRIAL TRUST	66,567	601,765.68
	MACERICH CO/THE	53,308	1,146,122.00
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	432,047	42,772.65
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,606	539,711.88
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,393	4,149,507.46
	MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	32,132.36
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15,851	657,340.97
	NATL HEALTH INVESTORS INC	9,874	718,432.24
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,531	113,451.03
	NETSTREIT CORP	17,824	267,360.00
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,752	38,959.04
	NEXPOINT RESIDENTIAL	5,099	228,843.12
	NNN REIT INC	41,457	1,765,239.06
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	20,618.99
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	58,224	2,282,963.04
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,638	105,029.06
	ORION OFFICE REIT INC	12,343	49,248.57
	OUTFRONT MEDIA INC	30,816	579,957.12
	PARAMOUNT GROUP INC	41,575	203,717.50
	PARK HOTELS & RESORTS INC	46,745	714,263.60
	PEAKSTONE REALTY TRUST	7,859	96,822.88
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	27,364	396,504.36
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	27,713	1,086,349.60
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	28,138	263,371.68
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,038	171,089.34
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,546	62,780.26
	PRIME US REIT	202,620	35,661.12
	PROLOGIS INC	209,080	23,235,060.40
	PUBLIC STORAGE	35,570	11,297,743.40
	REALTY INCOME CORP	196,642	10,882,168.28
	REGENCY CENTERS CORP	36,900	2,781,153.00
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	28,972	505,271.68
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	49,416	2,019,631.92
	RLJ LODGING TRUST	34,364	356,011.04
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,528	1,531,910.72
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	53,005	927,587.50
	SAFEHOLD INC	10,541	215,352.63
	SAUL CENTERS INC	2,675	107,989.75
	SERVICE PROPERTIES TRUST	37,345	93,735.95
	SIMON PROPERTY GROUP INC	69,213	12,430,654.80
	SITE CENTERS CORP	10,505	163,983.05
	SL GREEN REALTY CORP	15,778	1,177,512.14
	STAG INDUSTRIAL INC	41,131	1,477,836.83
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,901	160,136.70
	SUN COMMUNITIES INC	26,452	3,232,434.40
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,479	555,298.59
	TANGER INC	24,786	880,646.58
	TERRENO REALTY CORP	21,869	1,361,345.25
	UDR INC	67,762	3,013,376.14
	UMH PROPERTIES INC	15,611	302,385.07
	UNITI GROUP INC	54,531	331,003.17
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,740	109,846.60
	URBAN EDGE PROPERTIES	27,524	614,610.92
	VENTAS INC	93,288	5,588,884.08
	VERIS RESIDENTIAL INC	17,929	313,757.50
	VICI PROPERTIES INC	236,535	7,363,334.55
	VORNADO REALTY TRUST	37,393	1,669,971.38
	WELLTOWER INC	130,681	16,873,530.72
	WHITESTONE REIT	9,885	144,716.40
	WP CAREY INC	49,403	2,816,959.06
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	23,009	364,692.65
米ドル小計			6,673,769	267,930,887.55
				(41,239,922,211)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	14,413	258,425.09
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,260	90,111.00
		BOARDWALK EQUITIES INC	5,455	371,540.05
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	18,491	811,569.99
		CHOICE PROPERTIES REIT	36,360	500,313.60
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,714	162,707.46
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,893	174,708.17
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	30,245	366,266.95
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,395	43,589.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	23,300	403,556.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,964	506,422.08
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	29,428	284,568.76
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	15,407	158,846.17
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13,239	232,609.23
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,611	62,064.06
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,661	65,531.90
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,802	61,479.76
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,116	121,700.56
		PRIMARIS REIT	10,186	162,976.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,940	603,460.80
		SLATE GROCERY REIT	6,982	102,146.66
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16,030	404,436.90
加ドル小計			339,892	5,949,030.19
				(643,863,537)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,669	597,997.45
		ALTAREA	1,166	108,438.00
		CARE PROPERTY INVEST	8,125	94,250.00
		CARMILA	11,986	191,296.56
		COFINIMMO	8,486	462,911.30
		COVIVIO	12,005	592,326.70
		CROMWELL REIT EUR	77,660	124,256.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	10,159	229,593.40
		GECINA SA	11,790	1,056,384.00
		HAMBORNER REIT AG	15,391	98,040.67
		ICADE	7,123	155,993.70
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13,760	36,188.80
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	76,621	397,662.99
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	129,693	120,614.49
		KLEPIERRE	49,905	1,397,340.00
		MERCIALYS	20,269	206,743.80
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	88,515	906,393.60
		MONTEA	4,710	301,440.00
		NSI NV	3,768	74,154.24
		RETAIL ESTATES	2,859	166,393.80
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,779	246,755.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,646	1,674,445.24
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	40,128	784,101.12
		WERELDHAVE NV	8,030	110,653.40
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,770	229,992.00
ユーロ小計			650,013	10,364,366.86
				(1,678,094,638)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	95,935	58,040.67
		AEW UK REIT PLC	36,154	36,515.54
		ASSURA PLC	674,891	264,017.35
		BIG YELLOW GROUP PLC	44,041	434,244.26
		BRITISH LAND COMPANY PLC	225,385	820,852.17
		CARE REIT PLC	88,245	73,331.59
		CLS HOLDINGS PLC	40,564	32,897.40
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	105,991	81,295.09
		DERWENT LONDON PLC	25,163	508,795.86
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	133,006	112,656.08
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	93,314	280,408.57
		HAMMERSON PLC	101,604	292,619.52
		HELICAL PLC	25,383	47,973.87
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	168,122	974,266.99
		LIFE SCIENCE REIT PLC	75,173	28,941.60
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	461,552	845,101.71
		NEWRIVER REIT PLC	77,992	62,471.59
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	119,327	79,233.12
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	302,384	283,031.42
		PRS REIT PLC/THE	114,639	121,517.34
		REGIONAL REIT LTD	39,562	47,157.90
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	48,972	336,437.64
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	112,528	57,164.22
		SEGRO PLC	305,210	2,179,199.40
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	437,722	565,536.82
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	290,532	203,662.93
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	135,797	116,785.42
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	81,369	49,065.50
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	561,315	748,232.89
		UNITE GROUP PLC/THE	94,074	778,462.35
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	103,040	110,252.80
		WAREHOUSE REIT PLC	84,803	68,436.02
		WORKSPACE GROUP PLC	31,337	161,698.92
英ポンド小計			6,350,310	10,957,879.20
				(2,130,759,610)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	95,115	108,431.10
		ABACUS STORAGE KING	117,206	134,200.87
		ARENA REIT	89,202	338,075.58
		BWP TRUST	124,173	413,496.09
		CENTURIA CAPITAL GROUP	189,802	353,980.73
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	122,841	351,325.26
		CENTURIA OFFICE REIT	88,068	98,636.16
		CHARTER HALL GROUP	106,932	1,576,177.68
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	150,972	561,615.84
		CHARTER HALL RETAIL REIT	114,851	370,968.73
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,048	187,733.36
		CROMWELL PROPERTY GROUP	296,626	108,268.49
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,012	119,171.08
		DEXUS/AU	243,245	1,651,633.55
		GOODMAN GROUP	428,866	15,773,691.48
		GPT GROUP	432,775	1,938,832.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	60,352	147,862.40
		HEALTHCO REIT	98,054	100,995.62
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	411,775	481,776.75
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	84,227	387,444.20
		MIRVAC GROUP	891,407	1,778,356.96
		NATIONAL STORAGE REIT	308,200	730,434.00
		REGION RE LTD	263,321	558,240.52
		RURAL FUNDS GROUP	83,611	145,065.08
		SCENTRE GROUP	1,173,519	4,072,110.93
		STOCKLAND	539,200	2,685,216.00
		VICINITY CENTRES	875,535	1,777,336.05
		WAYPOINT REIT	153,667	362,654.12
豪ドル小計			7,662,602	37,313,730.63
				(3,657,865,013)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	238,724	479,835.24
ニュージーランドドル小計			238,724	479,835.24
				(42,614,167)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	417,000	725,580.00
		FORTUNE REIT	346,900	1,380,662.00
		LINK REIT	581,680	19,573,532.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,000	301,950.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	539,610	523,421.70
香港ドル小計			2,050,190	22,505,145.70
				(445,376,833)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	148,317	183,913.08
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	793,232	2,022,741.60
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	574,692	505,728.96
		CAPITALAND CHINA TRUST	266,085	188,920.35
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,218,785	2,352,255.05
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	142,200	123,003.00
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-REIT	1,366,319	348,411.34
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	235,000	144,525.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	265,805	560,848.55
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	663,560	590,568.40
		KEPPEL DC REIT	374,177	826,931.17
		KEPPEL DC REIT(N)	25,789	56,993.69
		KEPPEL REIT	527,300	450,841.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	374,352	207,765.36
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	468,208	1,034,739.68
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	761,487	967,088.49
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	524,331	634,440.51
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	545,300	152,684.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86,500	314,860.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	127,100	87,699.00
		STARHILL GLOBAL REIT	322,900	159,835.50
		SUNTEC REIT	493,800	602,436.00
シンガポールドル小計			10,375,539	12,536,914.23
				(1,431,464,866)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	34,588	157,548,340.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,128	52,756,800.00
		JR REIT XXVII	45,388	136,164,000.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	12,676	51,591,320.00
		LOTTE REIT CO LTD	30,139	97,198,275.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	24,193	138,142,030.00
		SK REITS CO LTD	34,097	158,551,050.00
韓国ウォン小計			193,209	791,951,815.00
				(85,055,624)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	165,396	322,522.20
		REIT 1 LTD	44,961	862,801.59
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,950	446,894.00
イスラエルシュケル小計			258,307	1,632,217.79
				(69,744,829)
	合計			51,424,761,328
				(51,424,761,328)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	141銘柄	100.0%	80.1%
加ドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	35銘柄	100.0%	4.1%
豪ドル	投資証券	28銘柄	100.0%	7.1%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	2.8%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。