有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/17-2025/06/16)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
預金	279,693,714	297,592,360
コール・ローン	28,440,329	15,544,318
投資証券	51,424,761,328	44,989,941,062
未収入金	33,117,475	1,516,730
未収配当金	111,029,988	101,703,197
未収利息	182	206
流動資産合計	51,877,043,016	45,406,297,873
資産合計	51,877,043,016	45,406,297,873
負債の部
流動負債
未払解約金	6,831,424	3,627,010
流動負債合計	6,831,424	3,627,010
負債合計	6,831,424	3,627,010
純資産の部
元本等
元本	13,961,582,179	13,043,137,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,908,629,413	32,359,533,206
元本等合計	51,870,211,592	45,402,670,863
純資産合計	51,870,211,592	45,402,670,863
負債純資産合計	51,877,043,016	45,406,297,873

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1.	期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
	期首元本額	16,493,547,462円	13,961,582,179円
	期首からの追加設定元本額	147,899,800円	561,255,695円
	期首からの一部解約元本額	2,679,865,083円	1,479,700,217円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,729,055,505円	1,759,827,777円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	11,997,819,533円	11,042,158,534円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	33,241,456円	46,860,609円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,116,962円	1,588,988円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	958,821円	1,321,935円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	199,389,902円	191,379,814円
	計	13,961,582,179円	13,043,137,657円
2.	受益権の総数	13,961,582,179口	13,043,137,657口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,319,878,755
合計	4,319,878,755

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,466,253,879
合計	2,466,253,879

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年12月16日現在		2025年 6月16日現在
1口当たり純資産額	3.7152円	1口当たり純資産額	3.4810円
(1万口当たり純資産額)	(37,152円)	(1万口当たり純資産額)	(34,810円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	25,350	489,001.50
		AGREE REALTY CORPORATION	22,654	1,688,855.70
		ALEXANDER & BALDWIN INC	15,251	272,382.86
		ALEXANDER'S INC	459	103,275.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	32,627	2,352,732.97
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,793	41,364.33
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,879	199,457.01
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	32,414	1,147,455.60
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	67,172	2,445,060.80
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	55,396	932,868.64
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	27,919	232,844.46
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,306	539,761.46
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	16,876	115,769.36
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,084	6,202,719.12
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	30,972.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	37,139	166,754.11
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,784	1,657,822.56
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,921	643,526.52
		BRT APARTMENTS CORP	2,581	40,444.27
		BXP INC	30,822	2,222,266.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,590	2,623,150.80
		CARETRUST REIT INC	39,728	1,144,563.68
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,955	72,131.55
		CENTERSPACE	3,560	226,131.20
		CHATHAM LODGING TRUST	10,044	69,805.80
		CITY OFFICE REIT INC	9,099	49,134.60
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,293	88,340.17
		COPT DEFENSE PROPERTIES	23,817	681,166.20
		COUSINS PROPERTIES INC	35,518	1,068,026.26
		CTO REALTY GROWTH INC	5,630	101,340.00
		CUBESMART	47,893	2,059,399.00
		CURBLINE PROPERTIES CORP	20,021	449,471.45
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	43,826	327,818.48
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	188,324	96,045.24
		DIGITAL REALTY TRUST INC	67,009	11,691,060.23
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	45,271	157,543.08
		DOUGLAS EMMETT INC	35,489	529,850.77
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8,538	198,337.74
		EASTGROUP PROPERTIES INC	11,000	1,880,890.00
		ELME COMMUNITIES	18,519	303,341.22
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28,832	246,801.92
		EPR PROPERTIES	16,035	906,779.25
		EQUINIX INC	20,611	18,398,203.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,450	2,522,462.00
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	72,365	4,984,501.20
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,737	1,287,478.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,609	3,871,216.14
		EXTRA SPACE STORAGE INC	44,889	6,715,394.40
		FARMLAND PARTNERS INC	9,308	106,297.36
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,331	1,556,180.99
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	28,042	1,385,835.64
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,153	579,380.67
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	27,218.09
		FRONTVIEW REIT INC	2,982	33,786.06
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,090	2,683,758.00
		GETTY REALTY CORPORATION	10,658	308,762.26
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	9,509	137,690.32
		GLADSTONE LAND CORP	6,959	70,425.08
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,024	81,920.96
		GLOBAL NET LEASE INC	41,763	308,628.57
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	75,023	1,120,843.62
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	148,133	2,574,551.54
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,802	718,034.98
	HOST HOTELS & RESORTS INC	148,070	2,253,625.40
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	28,684	78,594.16
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	48,802	880,388.08
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,789	40,200.49
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,974	336,634.90
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,401	456,275.82
	INVITATION HOMES INC	120,635	4,046,097.90
	IRON MOUNTAIN INC	62,203	6,319,202.77
	JBG SMITH PROPERTIES	17,902	327,785.62
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	161,500	30,685.00
	KILROY REALTY CORPORATION	22,529	793,471.38
	KIMCO REALTY CORP	143,894	2,997,312.02
	KITE REALTY GROUP TRUST	46,515	1,035,423.90
	LAMAR ADVERTISING CO-A	18,624	2,221,098.24
	LINEAGE INC	12,579	549,073.35
	LTC PROPERTIES INC	9,579	336,222.90
	LXP INDUSTRIAL TRUST	62,669	535,819.95
	MACERICH CO/THE	52,651	828,726.74
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	357,547	22,167.91
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	127,164	560,793.24
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,754	3,709,386.90
	MILLROSE PROPERTIES-A	25,475	692,920.00
	MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	28,607.12
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,855	489,917.90
	NATL HEALTH INVESTORS INC	9,615	681,991.95
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,121	99,403.85
	NETSTREIT CORP	17,271	283,071.69
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,276	27,794.32
	NEXPOINT RESIDENTIAL	4,732	160,509.44
	NNN REIT INC	39,705	1,684,286.10
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	3,719.16
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	59,670	2,208,983.40
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,290	81,953.90
	ORION PROPERTIES INC	10,062	19,218.42
	OUTFRONT MEDIA INC	29,201	455,535.60
	PARAMOUNT GROUP INC	39,083	252,085.35
	PARK HOTELS & RESORTS INC	43,769	433,313.10
	PEAKSTONE REALTY TRUST	7,859	101,145.33
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,246	226,204.16
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	26,498	939,354.10
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,336	197,256.64
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,353	135,736.25
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,512	67,634.88
	PRIME US REIT	159,920	23,348.32
	PROLOGIS INC	196,272	21,056,060.16
	PUBLIC STORAGE	33,371	9,842,776.45
	REALTY INCOME CORP	185,313	10,681,441.32
	REGENCY CENTERS CORP	34,559	2,427,769.75
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	48,200	1,765,084.00
	RLJ LODGING TRUST	32,207	227,059.35
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,687	1,204,376.91
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,087	912,084.27
	SAFEHOLD INC	9,854	150,470.58
	SAUL CENTERS INC	2,633	90,074.93
	SERVICE PROPERTIES TRUST	34,282	80,562.70
	SILA REALTY TRUST INC	11,622	280,206.42
	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,945	10,189,870.50
	SITE CENTERS CORP	9,945	113,472.45
	SL GREEN REALTY CORP	14,838	967,437.60
	STAG INDUSTRIAL INC	39,511	1,437,410.18
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,017	105,187.69
	SUN COMMUNITIES INC	25,356	3,134,255.16
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,603	361,699.47
	TANGER INC	23,443	695,788.24
	TERRENO REALTY CORP	21,134	1,241,622.50
	UDR INC	63,753	2,628,536.19
	UMH PROPERTIES INC	15,402	258,291.54
	UNITI GROUP INC	51,093	209,481.30
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,740	111,956.40
	URBAN EDGE PROPERTIES	26,575	487,385.50
	VENTAS INC	92,562	5,911,009.32
	VERIS RESIDENTIAL INC	17,114	255,340.88
	VICI PROPERTIES INC	223,211	7,169,537.32
	VORNADO REALTY TRUST	35,169	1,420,827.60
	WELLTOWER INC	129,007	19,660,666.80
	WHITESTONE REIT	9,443	117,093.20
	WP CAREY INC	46,339	2,935,112.26
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,620	259,007.60
米ドル小計			6,208,944	242,079,562.92
				(34,961,130,476)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	13,078	220,233.52
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,443	78,740.22
		BOARDWALK EQUITIES INC	5,158	358,377.84
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	16,703	745,454.89
		CHOICE PROPERTIES REIT	34,046	497,071.60
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,090	164,021.10
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,346	181,536.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28,717	336,276.07
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,524	24,292.56
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22,068	389,279.52
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,480	456,062.40
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,997	291,567.60
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	15,407	209,072.99
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,471	243,683.34
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,263	61,003.53
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,661	67,106.13
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,802	57,578.76
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,116	130,318.84
		PRIMARIS REIT	10,512	161,043.84
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,807	540,970.92
		SLATE GROCERY REIT	6,021	87,424.92
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,898	381,239.82
加ドル小計			319,608	5,682,356.41
				(603,807,192)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,068	658,950.60
		ALTAREA	1,050	111,510.00
		CARE PROPERTY INVEST	7,979	98,460.86
		CARMILA	13,487	224,963.16
		COFINIMMO	8,068	619,622.40
		COVIVIO	11,357	579,774.85
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,288	235,915.20
		GECINA SA	11,054	1,050,130.00
		HAMBORNER REIT AG	15,391	100,041.50
		ICADE	6,587	157,034.08
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	12,044	34,987.82
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	71,771	439,956.23
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,691	117,775.22
		KLEPIERRE	46,782	1,555,969.32
		MERCIALYS	18,673	201,294.94
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	83,598	893,662.62
		MONTEA	4,384	279,699.20
		NSI NV	3,769	87,440.80
		RETAIL ESTATES	2,715	164,529.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,445	226,541.75
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	70,160	108,046.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,752	1,801,935.68
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,739	781,952.08
		WERELDHAVE NV	7,394	128,951.36
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,757	240,854.85
ユーロ小計			600,003	10,899,999.92
				(1,815,503,986)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	95,935	5,046.18
		AEW UK REIT PLC	31,683	32,886.95
		ASSURA PLC	633,764	317,515.76
		BIG YELLOW GROUP PLC	41,709	412,919.10
		BRITISH LAND COMPANY PLC	211,692	818,401.27
		CLS HOLDINGS PLC	30,865	20,154.84
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	92,399	74,750.79
		DERWENT LONDON PLC	23,806	469,454.32
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	139,755	140,314.02
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	86,147	302,375.97
		HAMMERSON PLC	94,598	276,226.16
		HELICAL PLC	23,744	51,761.92
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	157,847	972,337.52
		LIFE SCIENCE REIT PLC	75,173	31,196.79
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	433,836	865,936.65
		NEWRIVER REIT PLC	101,024	79,202.81
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	113,146	92,100.84
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	282,243	292,121.50
		PRS REIT PLC/THE	110,295	126,618.66
		REGIONAL REIT LTD	33,284	38,942.28
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,365	299,054.25
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	102,588	55,397.52
		SEGRO PLC	286,575	1,981,952.70
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	413,918	604,320.28
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	69,453	50,214.51
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	262,688	216,454.91
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	130,788	134,973.21
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	525,753	777,588.68
		UNITE GROUP PLC/THE	88,016	726,572.08
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	98,511	151,509.91
		WAREHOUSE REIT PLC	83,981	89,691.70
		WORKSPACE GROUP PLC	29,181	118,912.57
英ポンド小計			5,965,946	10,724,481.30
				(2,098,030,276)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	95,115	113,186.85
		ABACUS STORAGE KING	117,206	180,497.24
		ARENA REIT	84,515	334,679.40
		BWP TRUST	116,799	432,156.30
		CENTURIA CAPITAL GROUP	173,279	295,440.69
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	112,619	357,002.23
		CENTURIA OFFICE REIT	88,068	110,085.00
		CHARTER HALL GROUP	100,196	1,931,778.88
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	138,431	593,868.99
		CHARTER HALL RETAIL REIT	108,574	440,810.44
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,048	222,796.40
		CROMWELL PROPERTY GROUP	296,626	105,302.23
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,012	134,815.16
		DEXUS/AU	227,824	1,597,046.24
		GOODMAN GROUP	430,106	14,615,001.88
		GPT GROUP	405,766	2,008,541.70
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	56,458	142,274.16
		HEALTHCO REIT	98,427	72,835.98
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	377,076	492,084.18
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	78,847	436,023.91
		MIRVAC GROUP	835,732	1,980,684.84
		NATIONAL STORAGE REIT	292,774	711,440.82
		REGION GROUP	246,347	591,232.80
		RURAL FUNDS GROUP	83,611	154,262.29
		SCENTRE GROUP	1,101,604	4,053,902.72
		STOCKLAND	505,587	2,836,343.07
		VICINITY CENTRES	819,586	2,081,748.44
		WAYPOINT REIT	140,574	371,115.36
豪ドル小計			7,250,807	37,396,958.20
				(3,506,712,770)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	221,729	434,588.84
ニュージーランドドル小計			221,729	434,588.84
				(37,800,537)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	411,000	797,340.00
		FORTUNE REIT	315,900	1,443,663.00
		LINK REIT	546,680	22,987,894.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,000	354,750.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	539,610	431,688.00
香港ドル小計			1,978,190	26,015,335.00
				(478,422,010)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	135,117	177,003.27
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	745,832	1,946,621.52
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	536,892	467,096.04
		CAPITALAND CHINA TRUST	243,385	166,718.72
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,190,285	2,535,307.05
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	142,200	108,072.00
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-REIT	133,152	307,581.12
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	235,600	131,936.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	286,932	625,511.76
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	622,760	510,663.20
		KEPPEL DC REIT	379,266	864,726.48
		KEPPEL REIT	508,300	444,762.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	374,352	185,304.24
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,808	863,983.68
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	718,787	805,041.44
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	491,731	590,077.20
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	487,600	138,966.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,800	352,956.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	121,300	77,025.50
		STARHILL GLOBAL REIT	298,000	150,490.00
		SUNTEC REIT	465,500	530,670.00
シンガポールドル小計			8,715,899	12,000,197.72
				(1,350,622,253)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	5,362	53,620.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	34,628	149,592,960.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,140	49,280,400.00
		JR REIT XXVII	39,074	106,672,020.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,445	41,841,350.00
		LOTTE REIT CO LTD	30,139	114,226,810.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	22,700	125,304,000.00
		SK REITS CO LTD	30,300	139,834,500.00
韓国ウォン小計			181,788	726,805,660.00
				(76,823,358)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	165,396	307,636.56
		REIT 1 LTD	40,602	795,799.20
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,950	427,761.95
イスラエルシュケル小計			253,948	1,531,197.71
				(61,088,204)
	合計			44,989,941,062
				(44,989,941,062)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	142銘柄	100.0%	77.7%
加ドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	4.7%
豪ドル	投資証券	28銘柄	100.0%	7.8%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。