有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	278,917,322	298,267,351
コール・ローン	31,397,751	27,270,047
投資証券	80,875,661,501	73,285,759,983
未収入金	52,677,105	39,962,733
未収配当金	116,331,888	196,898,157
流動資産合計	81,354,985,567	73,848,158,271
資産合計	81,354,985,567	73,848,158,271
負債の部
流動負債
未払解約金	2,789,840	8,994,986
未払利息	3	8
流動負債合計	2,789,843	8,994,994
負債合計	2,789,843	8,994,994
純資産の部
元本等
元本	31,154,221,388	26,079,655,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,197,974,336	47,759,507,358
元本等合計	81,352,195,724	73,839,163,277
純資産合計	81,352,195,724	73,839,163,277
負債純資産合計	81,354,985,567	73,848,158,271

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
1.	期首	2020年12月16日	2021年 6月16日
	期首元本額	49,314,995,417円	31,154,221,388円
	期首からの追加設定元本額	7,023,988円	702,352,287円
	期首からの一部解約元本額	18,167,798,017円	5,776,917,756円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,203,291,465円	2,184,147,786円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	17,914,137円	12,659,497円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	28,616,313,831円	23,569,301,752円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	316,701,955円	313,546,884円
	計	31,154,221,388円	26,079,655,919円
2.	受益権の総数	31,154,221,388口	26,079,655,919口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年12月16日 至 2021年 6月15日	自 2021年 6月16日 至 2021年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 6月15日現在	2021年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	18,982,328,665
合計	18,982,328,665

(2021年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,401,882,576
合計	3,401,882,576

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 6月15日現在		2021年12月15日現在
1口当たり純資産額	2.6113円	1口当たり純資産額	2.8313円
(1万口当たり純資産額)	(26,113円)	(1万口当たり純資産額)	(28,313円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	34,528	717,837.12
		AGREE REALTY CORPORATION	27,802	1,883,585.50
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,548	679,727.88
		ALEXANDER'S INC	861	213,355.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	55,549	11,775,832.51
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,348	82,090.24
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	20,412	714,624.12
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	55,567	3,040,070.57
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	47,860	391,973.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	109,774	4,509,515.92
		AMERICOLD REALTY TRUST	104,778	3,325,653.72
		APARTMENT INCOME REIT CO	62,801	3,319,032.85
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	56,028	423,011.40
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	84,397	1,276,082.64
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	23,665	345,745.65
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,463	123,508.33
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,895	13,651,794.80
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	9,300	128,526.00
		BOSTON PROPERTIES INC	56,974	6,510,988.72
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	23,151	109,272.72
		BRANDYWINE REALTY TRUST	66,953	883,110.07
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	118,671	2,772,154.56
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	63,591	1,559,251.32
		BRT APARTMENTS CORP	4,777	91,622.86
		CAMDEN PROPERTY TRUST	40,211	6,975,402.17
		CARETRUST REIT INC	37,532	799,806.92
		CEDAR REALTY TRUST INC	5,302	117,651.38
		CENTERSPACE	5,329	555,601.54
		CHATHAM LODGING TRUST	17,950	236,940.00
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,241	37,577.97
		CITY OFFICE REIT INC	17,410	305,197.30
		CLIPPER REALTY INC	6,271	56,627.13
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	9,192	409,411.68
		COREPOINT LODGING INC	16,184	250,042.80
		CORESITE REALTY CORP	17,716	3,011,188.52
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	45,178	1,229,745.16
		COUSINS PROPERTIES INC	59,452	2,307,926.64
		CTO REALTY GROWTH INC	2,671	148,160.37
		CUBESMART	86,054	4,659,824.10
		CYRUSONE INC	49,691	4,451,319.78
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	85,427	742,360.63
		DIGITAL REALTY TRUST INC	113,176	18,927,554.24
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	196,334	1,562,818.64
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	96,045	242,033.40
		DOUGLAS EMMETT INC	70,326	2,305,989.54
		DUKE REALTY CORPORATION	151,395	9,407,685.30
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	32,411	714,986.66
		EASTGROUP PROPERTIES INC	16,137	3,481,396.38
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	55,774	499,177.30
		EPR PROPERTIES	29,879	1,369,055.78
		EQUINIX INC	35,938	28,959,918.54
		EQUITY COMMONWEALTH	49,418	1,252,252.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	68,460	5,691,764.40
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	136,425	11,877,160.50
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	47,101	1,272,669.02
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,041	9,002,894.52
		EXTRA SPACE STORAGE INC	53,540	11,230,550.40
		FARMLAND PARTNERS INC	12,266	142,162.94
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	28,028	3,589,826.24
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	51,637	3,258,811.07
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	30,654	862,910.10
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	36,666	216,696.06
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	88,961	4,064,628.09
	GEO GROUP INC/THE	49,871	353,585.39
	GETTY REALTY CORPORATION	14,956	470,067.08
	GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	15,026	350,256.06
	GLADSTONE LAND CORP	11,110	333,300.00
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,315	379,101.90
	GLOBAL NET LEASE INC	38,670	572,316.00
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	58,592	1,823,968.96
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	87,703	2,931,911.29
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	216,074	7,348,676.74
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,926	113,102.50
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	41,691	1,836,071.64
	HOST HOTELS & RESORTS INC	285,688	4,591,006.16
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,082	1,498,952.28
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	41,989	1,016,973.58
	INDUS REALTY TRUST INC	1,801	136,011.52
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	24,522	560,082.48
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,514	2,252,915.20
	INVITATION HOMES INC	230,802	9,725,996.28
	IRON MOUNTAIN INC	115,885	5,597,245.50
	JBG SMITH PROPERTIES	46,682	1,308,029.64
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	318,900	251,931.00
	KILROY REALTY CORPORATION	42,046	2,809,513.72
	KIMCO REALTY CORP	245,424	5,556,399.36
	KITE REALTY GROUP TRUST	87,201	1,784,132.46
	LEXINGTON REALTY TRUST	110,905	1,690,192.20
	LIFE STORAGE INC	31,274	4,419,016.20
	LTC PROPERTIES INC	16,127	523,804.96
	MACERICH CO/THE	85,117	1,446,137.83
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	587,447	387,715.02
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	238,795	5,181,851.50
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,422	10,087,500.60
	MONMOUTH RE INVST CORP	37,914	793,540.02
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	70,416	3,195,478.08
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	32,489	2,075,072.43
	NATL HEALTH INVESTORS INC	18,383	991,211.36
	NETSTREIT CORP	15,274	326,252.64
	NEXPOINT RESIDENTIAL	9,000	687,240.00
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	18,872	440,283.76
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	95,921	2,673,318.27
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,172	211,884.76
	ORION OFFICE REIT INC	22,153	422,236.18
	PARAMOUNT GROUP INC	64,586	544,459.98
	PARK HOTELS & RESORTS INC	94,422	1,666,548.30
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	52,554	1,102,582.92
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	28,444	29,012.88
	PHYSICIANS REALTY TRUST	87,492	1,594,104.24
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	48,586	865,802.52
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,541	362,936.54
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,481	97,561.80
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	19,828	277,790.28
	PRIME US REIT	241,600	200,528.00
	PROLOGIS INC	295,852	46,960,587.96
	PS BUSINESS PARKS INC	8,018	1,370,035.66
	PUBLIC STORAGE	61,035	21,502,020.15
	REALTY INCOME CORP	220,751	14,854,334.79
	REGENCY CENTERS CORP	61,187	4,396,897.82
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	48,322	897,822.76
	RETAIL VALUE INC	7,745	47,244.50
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	55,089	4,130,022.33
	RLJ LODGING TRUST	67,030	845,248.30
	RPT REALTY	32,459	413,852.25
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,957	1,746,240.21
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	88,631	1,166,383.96
	SAFEHOLD INC	5,188	368,711.16
	SAUL CENTERS INC	5,338	270,903.50
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	15,691	209,317.94
	SERVICE PROPERTIES TRUST	66,462	571,573.20
	SIMON PROPERTY GROUP INC	131,465	19,842,012.45
	SITE CENTERS CORP	71,842	1,054,640.56
	SL GREEN REALTY CORP	26,922	1,912,269.66
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	47,525	2,242,704.75
	STAG INDUSTRIAL INC	64,781	2,920,327.48
	STORE CAPITAL CORP	97,925	3,305,948.00
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43,023	385,486.08
	SUN COMMUNITIES INC	46,433	9,085,080.78
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	88,041	957,886.08
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	42,173	800,443.54
	TERRENO REALTY CORP	28,163	2,245,435.99
	UDR INC	111,769	6,548,545.71
	UMH PROPERTIES INC	17,618	437,631.12
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	5,482	316,146.94
	URBAN EDGE PROPERTIES	44,834	788,181.72
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	12,179	241,265.99
	VENTAS INC	157,434	7,512,750.48
	VERIS RESIDENTIAL INC	30,953	552,511.05
	VICI PROPERTIES INC	245,809	6,796,618.85
	VORNADO REALTY TRUST	63,793	2,605,306.12
	WASHINGTON REIT	34,308	867,992.40
	WELLTOWER INC	169,099	13,898,246.81
	WHITESTONE REIT	18,449	172,682.64
	WP CAREY INC	73,943	5,839,278.71
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	46,241	766,675.78
米ドル小計			10,523,460	492,567,566.12
				(56,054,189,024)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	24,573	1,065,976.74
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,541	314,807.23
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	8,129	109,253.76
		BOARDWALK EQUITIES INC	9,108	489,828.24
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	16,491	65,304.36
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	34,012	1,937,663.64
		CHOICE PROPERTIES REIT	63,576	919,944.72
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	20,819	366,414.40
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	22,892	381,380.72
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	41,374	676,878.64
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	10,824	247,328.40
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	21,405	92,041.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	42,417	740,176.65
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,880	1,312,343.20
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	54,744	861,670.56
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	6,419	58,348.71
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,079	458,530.07
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	21,937	493,582.50
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,324	177,883.88
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	8,608	146,249.92
		NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,560	80,425.60
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	40,098	533,704.38
		PLAZA RETAIL REIT	24,148	110,114.88
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	61,025	1,336,447.50
		SLATE GROCERY REIT	10,399	139,554.58
		SLATE OFFICE REIT	17,319	84,689.91
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	27,768	855,809.76
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	31,492	690,619.56
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,592	118,798.72
加ドル小計			720,553	14,865,772.73
				(1,316,215,517)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	14,435	1,634,042.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	71,324	1,390,818.00
		ALTAREA	1,797	278,535.00
		BEFIMMO S.C.A.	10,178	339,436.30
		CARE PROPERTY INVEST	11,264	291,174.40
		CARMILA	18,402	248,795.04
		COFINIMMO	11,240	1,546,624.00
		COIMA RES SPA	9,091	66,455.21
		COVIVIO	18,823	1,300,669.30
		CROMWELL REIT EUR	128,760	325,762.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,849	269,568.74
		GECINA SA	21,768	2,566,447.20
		HAMBORNER REIT AG	29,292	287,325.22
		HIBERNIA REIT PLC	267,926	337,586.76
		ICADE	12,928	798,950.40
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	24,346	87,767.33
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	108,238	856,162.58
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	10,163	286,596.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	184,442	294,738.31
		KLEPIERRE	78,705	1,526,483.47
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	27,037	139,510.92
		MERCIALYS	20,777	174,838.45
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	134,387	1,282,858.30
		MONTEA	3,930	497,538.00
		NSI NV	7,423	259,433.85
		RETAIL ESTATES	4,434	313,483.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	46,559	2,740,928.33
		VASTNED RETAIL	7,414	172,746.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	55,770	2,231,915.40
		WERELDHAVE NV	15,092	182,613.20
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,207	344,854.95
ユーロ小計			1,378,001	23,074,660.06
				(2,958,863,659)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	72,924	82,112.42
		ASSURA PLC	1,091,269	739,334.74
		BIG YELLOW GROUP PLC	68,884	1,154,495.84
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	320,813	321,454.62
		BRITISH LAND COMPANY PLC	374,697	1,928,190.76
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	333,290	530,597.68
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	275,176	258,665.44
		CUSTODIAN REIT PLC	177,803	184,915.12
		DERWENT LONDON PLC	44,801	1,502,177.53
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240,434	200,281.52
		GCP STUDENT LIVING PLC	185,605	394,410.62
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	98,891	699,159.37
		HAMMERSON PLC	1,709,740	542,842.45
		HOME REIT PLC	105,775	128,516.62
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	132,073	157,166.87
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	300,549	2,246,904.32
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	364,591	1,003,354.43
		LXI REIT PLC	286,301	418,572.06
		NEWRIVER REIT PLC	142,157	122,112.86
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	217,572	212,132.70
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	544,071	811,209.86
		PRS REIT PLC/THE	199,014	210,954.84
		REGIONAL REIT LTD	182,387	165,060.23
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	83,882	1,150,022.22
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	238,747	121,760.97
		SEGRO PLC	479,562	6,646,729.32
		SHAFTESBURY PLC	116,129	694,451.42
		STANDARD LIFE INV PROP INC	170,595	130,505.17
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	338,791	409,937.11
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	160,560	154,458.72
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	684,664	1,628,130.99
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	331,358	247,524.42
		UNITE GROUP PLC	159,152	1,687,011.20
		WORKSPACE GROUP PLC	50,872	408,756.52
英ポンド小計			11,041,875	27,293,910.96
				(4,110,190,051)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	149,466	542,561.58
		ARENA REIT	130,339	581,311.94
		AVENTUS GROUP	168,461	601,405.77
		BWP TRUST	207,632	865,825.44
		CENTURIA CAPITAL GROUP	255,099	846,928.68
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	222,686	895,197.72
		CENTURIA OFFICE REIT	190,677	448,090.95
		CHARTER HALL GROUP	186,279	4,088,824.05
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	252,192	1,318,964.16
		CHARTER HALL RETAIL REIT	208,707	912,049.59
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	134,624	530,418.56
		CROMWELL PROPERTY GROUP	592,510	512,521.15
		DEXUS INDUSTRIA REIT	85,752	294,129.36
		DEXUS/AU	434,834	4,961,455.94
		GDI PROPERTY GROUP	212,838	237,314.37
		GOODMAN GROUP	673,663	17,602,814.19
		GPT GROUP	771,228	4,156,918.92
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	125,339	535,197.53
		HOME CONSORTIUM	75,005	579,038.60
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	229,544	342,020.56
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	75,847	269,256.85
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	144,272	917,569.92
		IRONGATE GROUP	222,692	350,739.90
		MIRVAC GROUP	1,587,661	4,683,599.95
		NATIONAL STORAGE REIT	447,753	1,146,247.68
		RURAL FUNDS GROUP	156,673	488,819.76
		SCENTRE GROUP	2,080,987	6,492,679.44
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	433,996	1,267,268.32
		STOCKLAND	958,378	4,255,198.32
		VICINITY CENTRES	1,554,912	2,721,096.00
		WAYPOINT REIT	313,823	878,704.40
豪ドル小計			13,283,869	64,324,169.60
				(5,205,111,804)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	532,455	1,405,681.20
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	237,475	751,608.37
ニュージーランドドル小計			769,930	2,157,289.57
				(165,420,964)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	755,000	2,982,250.00
		FORTUNE REIT	576,000	4,521,600.00
		LINK REIT	840,200	56,545,460.00
		PROSPERITY REIT	495,000	1,499,850.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	409,000	1,709,620.00
		YUEXIU REAL ESTATE IN-RTS(N)	260,110	13,005.50
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	703,000	2,284,750.00
香港ドル小計			4,038,310	69,556,535.50
				(1,014,829,852)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	180,225	255,919.50
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	558,494	494,267.19
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,345,132	3,954,688.08
		ASCOTT TRUST	745,692	745,692.00
		CAPITALAND CHINA TRUST	441,885	517,005.45
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,995,092	4,010,134.92
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	294,400	335,616.00
		EC WORLD REIT	122,900	98,934.50
		ESR-REIT	1,094,372	525,298.56
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	446,000	265,370.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	560,340	170,903.70
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	422,205	954,183.30
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,167,960	1,751,940.00
		IREIT GLOBAL	254,933	163,157.12
		KEPPEL DC REIT	517,277	1,262,155.88
		KEPPEL REIT	782,500	892,050.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	383,500	331,727.50
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	884,031	1,803,423.24
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	781,108	2,101,180.52
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,154,914	2,171,238.32
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N)	41,873	78,721.24
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	834,900	868,296.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	991,435	431,274.22
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	156,200	781,000.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	234,200	196,728.00
		SPH REIT	416,200	401,633.00
		STARHILL GLOBAL REIT	587,300	372,935.50
		SUNTEC REIT	859,700	1,263,759.00
シンガポールドル小計			18,254,768	27,199,232.74
				(2,259,984,248)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	45,316	286,850,280.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L(N)	22,088	139,817,040.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,383	65,452,250.00
		JR REIT XXVII	58,060	312,362,800.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	17,547	114,230,970.00
		LOTTE REIT CO LTD	52,265	294,251,950.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	16,250	77,106,250.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,889	174,893,110.00
韓国ウォン小計			244,798	1,464,964,650.00
				(140,783,102)
イスラエルシュケル	投資証券	REIT 1 LTD	77,868	1,658,588.40
イスラエルシュケル小計			77,868	1,658,588.40
				(60,171,762)
	合計			73,285,759,983
				(73,285,759,983)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	156銘柄	100.0%	76.5%
加ドル	投資証券	29銘柄	100.0%	1.8%
ユーロ	投資証券	31銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券	35銘柄	100.0%	5.6%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.1%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.2%
香港ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	28銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。