有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/15 9:08
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【項目】: 68項目

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月15日現在	2023年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	261,040,279	80,982,762
コール・ローン	33,553,753	21,972,843
投資証券	54,145,705,588	57,212,329,686
未収入金	1,509,867	2,106,554
未収配当金	139,135,228	152,006,629
流動資産合計	54,580,944,715	57,469,398,474
資産合計	54,580,944,715	57,469,398,474
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,040	-
未払解約金	-	11,569,680
未払利息	54	40
流動負債合計	5,094	11,569,720
負債合計	5,094	11,569,720
純資産の部
元本等
元本	19,559,991,666	20,078,950,947
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,020,947,955	37,378,877,807
元本等合計	54,580,939,621	57,457,828,754
純資産合計	54,580,939,621	57,457,828,754
負債純資産合計	54,580,944,715	57,469,398,474

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年12月15日現在	2023年 6月15日現在
1.	期首	2022年 6月16日	2022年12月16日
	期首元本額	19,989,699,038円	19,559,991,666円
	期首からの追加設定元本額	3,169,382,941円	3,069,776,747円
	期首からの一部解約元本額	3,599,090,313円	2,550,817,466円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,143,651,380円	2,280,965,859円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	7,439,594円	7,247,382円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	17,177,981,811円	17,560,828,477円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	-円	4,297,153円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	230,918,881円	225,612,076円
	計	19,559,991,666円	20,078,950,947円
2.	受益権の総数	19,559,991,666口	20,078,950,947口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 6月16日至 2022年12月15日	自 2022年12月16日至 2023年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年12月15日現在	2023年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	58,908,355
合計	58,908,355

(2023年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,487,263,996
合計	△1,487,263,996

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年12月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	27,086,000	-	27,080,960	△5,040
	米ドル	27,086,000	-	27,080,960	△5,040
合計		27,086,000	-	27,080,960	△5,040

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2023年 6月15日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

2022年12月15日現在		2023年 6月15日現在
1口当たり純資産額	2.7904円	1口当たり純資産額	2.8616円
(1万口当たり純資産額)	(27,904円)	(1万口当たり純資産額)	(28,616円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,497	434,582.25
		AGREE REALTY CORPORATION	28,539	1,877,010.03
		ALEXANDER & BALDWIN INC	23,359	436,813.30
		ALEXANDER'S INC	722	133,317.30
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	50,562	6,164,519.04
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,274	68,042.08
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,903	329,439.47
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	98,538	3,432,078.54
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	86,587	2,756,064.21
		APARTMENT INCOME REIT CO	47,872	1,766,476.80
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	48,569	407,493.91
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	68,189	1,035,109.02
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	21,195	253,704.15
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,534	51,389.40
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,944	8,546,551.04
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,014	16,244.28
		BOSTON PROPERTIES INC	45,817	2,484,655.91
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	19,121	77,631.26
		BRANDYWINE REALTY TRUST	54,422	240,545.24
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	96,060	2,071,053.60
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	55,637	907,995.84
		BRT APARTMENTS CORP	4,170	81,982.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	35,361	3,951,945.36
		CARETRUST REIT INC	32,095	637,727.65
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,008	185,225.04
		CENTERSPACE	4,765	296,478.30
		CHATHAM LODGING TRUST	15,405	144,807.00
		CITY OFFICE REIT INC	11,825	64,801.00
		CLIPPER REALTY INC	5,351	29,323.48
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,590	262,234.50
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	36,311	868,922.23
		COUSINS PROPERTIES INC	48,600	1,058,022.00
		CTO REALTY GROWTH INC	6,938	116,211.50
		CUBESMART	72,101	3,153,697.74
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	66,791	544,346.65
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	99,300	47,664.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	92,356	9,742,634.44
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	77,917	237,646.85
		DOUGLAS EMMETT INC	56,612	707,650.00
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	29,998	434,371.04
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,983	2,431,503.87
		ELME COMMUNITIES	28,439	447,914.25
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	41,824	291,513.28
		EPR PROPERTIES	24,069	1,100,193.99
		EQUINIX INC	29,720	23,056,181.60
		EQUITY COMMONWEALTH	35,461	755,319.30
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	56,245	3,804,411.80
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	109,435	7,263,200.95
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	45,562	1,123,103.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,763	4,845,876.57
		EXTRA SPACE STORAGE INC	42,999	6,162,616.68
		FARMLAND PARTNERS INC	16,202	201,228.84
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,502	2,216,473.62
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	42,418	2,218,461.40
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,250	718,310.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	37,260.66
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	82,740	4,147,756.20
		GETTY REALTY CORPORATION	13,776	482,435.52
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	12,252	158,663.40
		GLADSTONE LAND CORP	10,188	175,233.60
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	19,349	182,654.56
		GLOBAL NET LEASE INC	33,648	359,360.64
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	122,512	2,396,334.72
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	175,861	3,640,322.70
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,024	66,474.72
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	33,638	756,182.24
	HOST HOTELS & RESORTS INC	229,502	4,007,104.92
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	40,730	195,504.00
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	71,469	1,323,605.88
	INDUS REALTY TRUST INC	1,721	115,203.74
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,244	57,167.08
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,884	645,511.44
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	21,653	508,628.97
	INVITATION HOMES INC	186,547	6,350,059.88
	IRON MOUNTAIN INC	93,321	5,293,167.12
	JBG SMITH PROPERTIES	32,271	493,100.88
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	265,800	82,398.00
	KILROY REALTY CORPORATION	33,819	1,032,494.07
	KIMCO REALTY CORP	198,312	3,827,421.60
	KITE REALTY GROUP TRUST	70,167	1,476,313.68
	LIFE STORAGE INC	27,271	3,489,869.87
	LTC PROPERTIES INC	13,161	448,132.05
	LXP INDUSTRIAL TRUST	88,596	910,766.88
	MACERICH CO/THE	69,743	782,516.46
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	602,247	101,779.74
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	192,265	1,745,766.20
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,085	5,688,839.00
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,073	951,345.22
	NATL HEALTH INVESTORS INC	13,925	749,722.00
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	42,451	299,704.06
	NETSTREIT CORP	17,712	324,129.60
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	9,913	115,387.32
	NEXPOINT RESIDENTIAL	7,127	322,211.67
	NNN REIT INC	58,384	2,485,990.72
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	121,543.52
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,381	2,351,887.20
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,324	111,484.56
	ORION OFFICE REIT INC	19,338	124,536.72
	PARAMOUNT GROUP INC	52,137	239,308.83
	PARK HOTELS & RESORTS INC	72,033	965,962.53
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	42,092	573,293.04
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	37,757	1,269,390.34
	PHYSICIANS REALTY TRUST	73,683	1,066,193.01
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,572	271,859.64
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,592	286,342.08
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	5,728	85,060.80
	PRIME US REIT	184,200	40,524.00
	PROLOGIS INC	296,391	36,239,727.57
	PUBLIC STORAGE	50,764	14,423,067.68
	REALTY INCOME CORP	201,523	12,329,177.14
	REGENCY CENTERS CORP	49,444	3,008,172.96
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	39,729	534,355.05
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	60,598	3,219,571.74
	RLJ LODGING TRUST	51,972	536,870.76
	RPT REALTY	27,271	281,982.14
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,684	1,658,228.68
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	74,182	879,798.52
	SAFEHOLD INC	12,902	306,809.56
	SAUL CENTERS INC	4,133	151,929.08
	SERVICE PROPERTIES TRUST	53,199	471,343.14
	SIMON PROPERTY GROUP INC	105,004	11,644,943.60
	SITE CENTERS CORP	58,231	768,066.89
	SL GREEN REALTY CORP	20,710	539,495.50
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	44,836	1,788,508.04
	STAG INDUSTRIAL INC	57,532	2,108,547.80
	STAR HOLDINGS	4,193	59,582.53
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	34,272	225,509.76
	SUN COMMUNITIES INC	39,798	5,324,176.44
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	67,090	680,963.50
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	33,546	722,245.38
	TERRENO REALTY CORP	23,355	1,362,997.80
	UDR INC	99,430	4,286,427.30
	UMH PROPERTIES INC	17,055	276,291.00
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	4,210	205,321.70
	URBAN EDGE PROPERTIES	37,518	560,518.92
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	9,608	200,615.04
	VENTAS INC	128,494	5,951,842.08
	VERIS RESIDENTIAL INC	25,599	434,671.02
	VICI PROPERTIES INC	322,178	10,432,123.64
	VORNADO REALTY TRUST	51,585	788,218.80
	WELLTOWER INC	151,742	12,373,042.68
	WHITESTONE REIT	15,152	145,307.68
	WP CAREY INC	67,745	4,736,730.40
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	36,413	451,157.07
米ドル小計			8,680,656	316,603,558.87
米ドル小計				(44,447,973,629)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	20,353	463,234.28
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,810	135,432.00
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	6,925	80,745.50
		BOARDWALK EQUITIES INC	7,139	428,411.39
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5,270	87,692.80
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	12,031	38,318.73
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	27,035	1,350,127.90
		CHOICE PROPERTIES REIT	52,246	698,006.56
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,470	253,664.40
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,654	248,977.30
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	40,108	557,902.28
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,850	101,106.00
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	13,127	36,886.87
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34,752	526,492.80
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,051	807,095.30
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	41,720	430,550.40
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,702	24,723.42
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,919	279,248.06
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,130	322,895.30
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,756	87,548.76
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,901	97,484.52
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,851	84,029.03
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	38,193	294,086.10
		PRIMARIS REIT	16,018	204,710.04
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	7,180	38,269.40
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47,388	942,547.32
		SLATE GROCERY REIT	9,526	124,314.30
		SLATE OFFICE REIT	12,044	24,088.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	23,078	579,719.36
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	12,783	32,085.33
加ドル小計			566,010	9,380,393.45
加ドル小計				(987,755,430)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	12,843	850,848.75
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,768	14,365.92
		ALTAREA	1,522	156,766.00
		CARE PROPERTY INVEST	12,243	163,076.76
		CARMILA	18,680	273,101.60
		COFINIMMO	9,907	747,978.50
		COVIVIO	14,961	691,796.64
		CROMWELL REIT EUR	119,560	188,904.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	13,509	302,871.78
		GECINA SA	17,487	1,713,726.00
		HAMBORNER REIT AG	23,984	166,688.80
		ICADE	10,336	414,680.32
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	15,466	39,360.97
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	97,537	554,985.53
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	8,508	133,575.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	148,779	150,861.90
		KLEPIERRE	62,529	1,395,021.99
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,678	104,293.40
		MERCIALYS	24,638	199,444.61
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	107,784	850,954.68
		MONTEA	4,282	330,570.40
		NSI NV	5,548	112,347.00
		RETAIL ESTATES	3,603	230,952.30
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,229	1,604,313.23
		VASTNED RETAIL	5,856	118,291.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	49,759	1,312,642.42
		WERELDHAVE NV	13,084	183,830.20
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,427	219,839.20
ユーロ小計			866,507	13,226,090.50
ユーロ小計				(2,012,349,669)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	136,620	69,402.96
		AEW UK REIT PLC	45,713	46,627.26
		ASSURA PLC	959,228	446,232.86
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	263,699	203,839.32
		BIG YELLOW GROUP PLC	55,973	626,897.60
		BRITISH LAND COMPANY PLC	301,054	1,007,627.73
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	205,988	164,172.43
		CLS HOLDINGS PLC	65,076	89,154.12
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	145,337	131,675.32
		DERWENT LONDON PLC	36,165	763,804.80
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	76,805	47,619.10
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	188,560	163,858.64
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	81,648	376,723.87
		HAMMERSON PLC	1,284,082	339,254.46
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	138,665	128,958.45
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	241,057	1,431,396.46
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	312,753	556,700.34
		LXI REIT PLC	550,748	544,414.39
		NEWRIVER REIT PLC	104,390	93,011.49
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	178,755	136,211.31
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	434,401	431,360.19
		PRS REIT PLC/THE	183,163	149,461.00
		REGIONAL REIT LTD	147,696	73,183.36
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	69,370	633,694.95
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	181,830	82,278.07
		SEGRO PLC	388,367	2,933,724.31
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	580,353	681,914.77
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	402,889	318,685.19
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	122,256	63,939.88
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	599,772	825,886.04
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	277,971	150,382.31
		UNITE GROUP PLC	128,188	1,140,873.20
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	147,039	191,150.70
		WAREHOUSE REIT PLC	133,669	119,500.08
		WORKSPACE GROUP PLC	43,943	226,965.59
英ポンド小計			10,228,407	15,488,157.20
英ポンド小計				(2,752,555,297)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	134,724	347,587.92
		ARENA REIT	111,547	412,723.90
		BWP TRUST	159,304	576,680.48
		CENTURIA CAPITAL GROUP	219,440	352,201.20
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	175,393	534,948.65
		CENTURIA OFFICE REIT	145,435	202,881.82
		CHARTER HALL GROUP	151,785	1,651,420.80
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	211,787	859,855.22
		CHARTER HALL RETAIL REIT	169,868	616,620.84
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	106,144	308,879.04
		CROMWELL PROPERTY GROUP	463,054	243,103.35
		DEXUS INDUSTRIA REIT	70,496	190,339.20
		DEXUS/AU	347,700	2,736,399.00
		GDI PROPERTY GROUP	181,454	124,295.99
		GOODMAN GROUP	549,629	10,822,195.01
		GPT GROUP	618,719	2,487,250.38
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	98,916	284,878.08
		HEALTHCO REIT	135,075	189,780.37
		HMC CAPITAL LTD	63,267	287,864.85
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	505,795	574,077.32
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	65,655	215,348.40
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	120,549	480,990.51
		MIRVAC GROUP	1,273,685	2,776,633.30
		NATIONAL STORAGE REIT	389,844	959,016.24
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	132,547	86,818.28
		REGION RE LTD	374,135	886,699.95
		RURAL FUNDS GROUP	125,402	213,810.41
		SCENTRE GROUP	1,673,884	4,335,359.56
		STOCKLAND	768,929	3,129,541.03
		VICINITY CENTRES	1,248,198	2,321,648.28
		WAYPOINT REIT	220,218	596,790.78
豪ドル小計			11,012,578	39,806,640.16
豪ドル小計				(3,796,359,272)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	428,056	924,600.96
		STRIDE PROPERTY GROUP	324,784	435,210.56
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	229,956	531,198.36
ニュージーランドドル小計			982,796	1,891,009.88
ニュージーランドドル小計				(164,385,488)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	617,000	1,684,410.00
		FORTUNE REIT	484,900	2,720,289.00
		LINK REIT	812,880	38,002,140.00
		PROSPERITY REIT	411,000	706,920.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	331,000	936,730.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	733,110	1,246,287.00
香港ドル小計			3,389,890	45,296,776.00
香港ドル小計				(812,171,193)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	171,225	202,045.50
		AIMS APAC REIT-RIGHTS	5,992	―
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,085,132	2,897,302.44
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	714,492	757,361.52
		CAPITALAND CHINA TRUST	374,585	378,330.85
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,620,692	3,192,763.24
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	267,100	323,191.00
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	173,500	101,497.50
		EC WORLD REIT	77,700	25,641.00
		ESR-LOGOS REIT	1,938,319	610,570.48
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	355,700	213,420.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	428,740	111,472.40
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	347,005	756,470.90
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	928,360	1,151,166.40
		KEPPEL DC REIT	431,277	875,492.31
		KEPPEL REIT	649,000	577,610.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	602,552	403,709.84
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	646,408	1,441,489.84
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,038,387	1,723,722.42
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	742,831	1,233,099.46
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	808,535	258,731.20
		PARAGON REIT	360,200	338,588.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	125,800	465,460.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	169,400	116,039.00
		STARHILL GLOBAL REIT	467,500	238,425.00
		SUNTEC REIT	730,000	927,100.00
シンガポールドル小計			15,260,432	19,320,700.30
シンガポールドル小計				(2,020,558,837)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	22,899	76,597,155.00
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,770	46,919,500.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	55,071	225,515,745.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,591	56,332,260.00
		JR REIT XXVII	51,208	234,788,680.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	13,627	75,902,390.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,257	155,261,435.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	8,226	36,400,050.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,699	47,176,785.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	23,648	147,563,520.00
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	9,014	33,081,380.00
		SK REITS CO LTD	29,394	151,085,160.00
韓国ウォン小計			285,404	1,286,624,060.00
韓国ウォン小計				(141,785,971)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	231,039	400,390.58
		REIT 1 LTD	60,560	981,677.60
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	71,314	568,871.77
イスラエルシュケル小計			362,913	1,950,939.95
イスラエルシュケル小計				(76,434,900)
	合計			57,212,329,686
	合計			(57,212,329,686)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	145銘柄	100.0%	77.9%
加ドル	投資証券	30銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.5%
英ポンド	投資証券	37銘柄	100.0%	4.8%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.6%
ニュージーランドドル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	26銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)

開示資料

決算