有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/16-2022/12/15)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金	444,676,322	261,040,279
コール・ローン	38,856,343	33,553,753
投資証券	53,475,567,885	54,145,705,588
派生商品評価勘定	49,833	-
未収入金	381,269,245	1,509,867
未収配当金	122,957,091	139,135,228
流動資産合計	54,463,376,719	54,580,944,715
資産合計	54,463,376,719	54,580,944,715
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,310	5,040
未払解約金	453,923	-
未払利息	16	54
流動負債合計	504,249	5,094
負債合計	504,249	5,094
純資産の部
元本等
元本	19,989,699,038	19,559,991,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,473,173,432	35,020,947,955
元本等合計	54,462,872,470	54,580,939,621
純資産合計	54,462,872,470	54,580,939,621
負債純資産合計	54,463,376,719	54,580,944,715

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
1.	期首	2021年12月16日	2022年 6月16日
	期首元本額	26,079,655,919円	19,989,699,038円
	期首からの追加設定元本額	1,611,278,058円	3,169,382,941円
	期首からの一部解約元本額	7,701,234,939円	3,599,090,313円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,013,320,865円	2,143,651,380円
	インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)	10,492,459円	7,439,594円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	17,686,876,446円	17,177,981,811円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	279,009,268円	230,918,881円
	計	19,989,699,038円	19,559,991,666円
2.	受益権の総数	19,989,699,038口	19,559,991,666口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日	自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 6月15日現在	2022年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△9,519,365,764
合計	△9,519,365,764

(2022年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	58,908,355
合計	58,908,355

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	602,170,680	-	602,171,157	△477
	米ドル	405,030,000	-	404,985,900	44,100
	加ドル	11,460,504	-	11,460,823	△319
	ユーロ	29,574,300	-	29,568,567	5,733
	英ポンド	27,564,276	-	27,573,439	△9,163
	豪ドル	28,845,500	-	28,858,520	△13,020
	香港ドル	8,596,000	-	8,599,650	△3,650
	シンガポールドル	91,100,100	-	91,124,258	△24,158
合計		602,170,680	-	602,171,157	△477

(2022年12月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	27,086,000	-	27,080,960	△5,040
	米ドル	27,086,000	-	27,080,960	△5,040
合計		27,086,000	-	27,080,960	△5,040

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 6月15日現在		2022年12月15日現在
1口当たり純資産額	2.7245円	1口当たり純資産額	2.7904円
(1万口当たり純資産額)	(27,245円)	(1万口当たり純資産額)	(27,904円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	29,203	437,752.97
		AGREE REALTY CORPORATION	24,537	1,747,770.51
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,315	445,184.25
		ALEXANDER'S INC	692	159,076.96
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	45,516	6,962,582.52
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,543	67,777.59
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,014	441,666.12
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	92,789	3,000,796.26
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	82,666	2,416,327.18
		APARTMENT INCOME REIT CO	47,340	1,734,064.20
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	47,061	378,370.44
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	65,130	1,084,414.50
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,486	246,856.30
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,695	54,195.05
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	42,908	7,383,608.64
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,014	23,656.62
		BOSTON PROPERTIES INC	43,791	3,045,226.14
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,299	67,640.85
		BRANDYWINE REALTY TRUST	53,051	340,056.91
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	91,469	2,099,213.55
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	53,082	934,774.02
		BRT APARTMENTS CORP	3,528	73,699.92
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,672	3,815,436.16
		CARETRUST REIT INC	29,712	582,058.08
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,610	191,163.20
		CENTERSPACE	4,851	314,829.90
		CHATHAM LODGING TRUST	15,166	202,769.42
		CITY OFFICE REIT INC	11,825	109,381.25
		CLIPPER REALTY INC	4,887	34,257.87
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,098	251,056.26
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	34,604	910,777.28
		COUSINS PROPERTIES INC	46,379	1,201,679.89
		CTO REALTY GROWTH INC	4,497	84,093.90
		CUBESMART	68,739	2,896,661.46
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	64,338	579,042.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	99,300	59,580.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	88,140	9,222,969.60
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	70,382	53,258.05
		DOUGLAS EMMETT INC	54,172	889,504.24
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,282	423,947.18
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,340	2,081,306.80
		ELME COMMUNITIES	27,018	515,503.44
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	40,963	291,656.56
		EPR PROPERTIES	22,991	945,619.83
		EQUINIX INC	27,923	19,641,875.89
		EQUITY COMMONWEALTH	34,288	870,229.44
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53,678	3,556,167.50
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	103,868	6,640,281.24
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	42,990	1,004,246.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,995	4,417,695.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	41,049	6,404,054.49
		FARMLAND PARTNERS INC	15,001	191,262.75
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	22,302	2,426,011.56
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	40,395	2,034,292.20
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,996	674,392.08
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	26,426	77,428.18
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	78,276	4,114,969.32
		GETTY REALTY CORPORATION	13,004	445,387.00
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	11,426	224,406.64
		GLADSTONE LAND CORP	9,463	184,149.98
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	18,078	181,864.68
		GLOBAL NET LEASE INC	31,742	433,278.30
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	117,036	2,275,179.84
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	165,638	4,222,112.62
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,249	90,455.22
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,303	951,646.38
	HOST HOTELS & RESORTS INC	219,081	3,851,443.98
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	40,052	433,362.64
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	67,772	1,220,573.72
	INDUS REALTY TRUST INC	1,415	90,418.50
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	18,753	71,823.99
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,549	974,842.47
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	20,681	495,309.95
	INVITATION HOMES INC	177,823	5,692,114.23
	IRON MOUNTAIN INC	89,103	4,897,100.88
	ISTAR INC	26,464	202,978.88
	JBG SMITH PROPERTIES	30,805	612,711.45
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	229,200	118,038.00
	KILROY REALTY CORPORATION	32,292	1,320,419.88
	KIMCO REALTY CORP	189,298	4,166,448.98
	KITE REALTY GROUP TRUST	67,037	1,483,528.81
	LIFE STORAGE INC	25,833	2,734,939.71
	LTC PROPERTIES INC	12,467	476,114.73
	LXP INDUSTRIAL TRUST	85,659	918,264.48
	MACERICH CO/THE	65,798	818,527.12
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	563,347	197,171.45
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	183,734	2,179,085.24
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,396	5,821,226.16
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	54,308	2,505,228.04
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	26,082	992,680.92
	NATL HEALTH INVESTORS INC	13,765	766,710.50
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	40,067	264,041.53
	NETSTREIT CORP	14,899	289,040.60
	NEXPOINT RESIDENTIAL	7,122	325,831.50
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,179	221,309.82
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	71,876	2,116,029.44
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,571	109,566.87
	ORION OFFICE REIT INC	17,241	159,479.25
	PARAMOUNT GROUP INC	52,334	333,367.58
	PARK HOTELS & RESORTS INC	68,850	868,198.50
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,187	628,524.68
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	35,895	1,194,226.65
	PHYSICIANS REALTY TRUST	69,748	1,035,757.80
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	38,450	361,430.00
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,108	224,492.68
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,876	74,017.68
	PRIME US REIT	184,200	86,574.00
	PROLOGIS INC	283,025	34,410,179.50
	PUBLIC STORAGE	48,440	14,540,719.20
	REALTY INCOME CORP	189,399	12,246,539.34
	REGENCY CENTERS CORP	47,183	3,091,901.99
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	37,780	595,790.60
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	52,371	2,952,676.98
	RLJ LODGING TRUST	49,798	567,697.20
	RPT REALTY	26,298	289,015.02
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	16,870	1,493,669.80
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	71,039	909,299.20
	SAFEHOLD INC	7,360	210,937.60
	SAUL CENTERS INC	4,067	173,172.86
	SERVICE PROPERTIES TRUST	50,914	398,147.48
	SIMON PROPERTY GROUP INC	100,325	12,009,905.75
	SITE CENTERS CORP	56,875	772,931.25
	SL GREEN REALTY CORP	19,791	722,569.41
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	41,716	1,734,134.12
	STAG INDUSTRIAL INC	54,861	1,869,114.27
	STORE CAPITAL CORP	81,505	2,607,344.95
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	32,493	259,944.00
	SUN COMMUNITIES INC	37,827	5,495,128.29
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	64,847	664,033.28
	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	31,945	605,357.75
	TERRENO REALTY CORP	20,306	1,189,728.54
	UDR INC	93,784	3,805,754.72
	UMH PROPERTIES INC	15,125	259,091.25
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	4,045	208,438.85
	URBAN EDGE PROPERTIES	35,716	543,954.68
	URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A	9,416	175,137.60
	VENTAS INC	122,629	5,698,569.63
	VERIS RESIDENTIAL INC	24,649	402,271.68
	VICI PROPERTIES INC	295,153	10,091,281.07
	VORNADO REALTY TRUST	49,618	1,139,725.46
	WELLTOWER INC	142,137	9,572,926.95
	WHITESTONE REIT	15,080	146,879.20
	WP CAREY INC	63,700	5,124,665.00
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,970	522,451.80
米ドル小計			8,323,295	308,765,286.34
				(41,831,520,993)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	19,596	527,916.24
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,827	156,154.56
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	6,820	76,315.80
		BOARDWALK EQUITIES INC	6,852	345,272.28
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	5,270	95,703.20
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	16,414	61,060.08
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	26,055	1,131,568.65
		CHOICE PROPERTIES REIT	49,732	747,969.28
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,426	265,115.64
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,589	257,958.95
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	37,697	456,133.70
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	6,850	106,654.50
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	19,525	61,308.50
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	32,780	563,160.40
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,749	738,389.26
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	39,498	494,119.98
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	6,035	25,286.65
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	21,436	275,666.96
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	17,060	284,731.40
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,668	82,696.12
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	5,526	88,194.96
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	9,412	93,178.80
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	35,379	348,836.94
		PRIMARIS REIT	15,226	224,888.02
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	9,850	59,789.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	45,502	971,467.70
		SLATE GROCERY REIT	8,061	128,169.90
		SLATE OFFICE REIT	15,698	69,228.18
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	21,719	594,231.84
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,260	640,089.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	12,783	72,863.10
加ドル小計			584,295	10,044,120.09
				(1,004,813,773)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	12,266	978,826.80
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,768	21,202.88
		ALTAREA	1,445	192,763.00
		CARE PROPERTY INVEST	9,252	141,555.60
		CARMILA	17,654	243,625.20
		COFINIMMO	9,263	802,638.95
		COVIVIO	14,173	822,742.65
		CROMWELL REIT EUR	115,360	179,961.60
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,808	291,510.08
		GECINA SA	16,686	1,636,896.60
		HAMBORNER REIT AG	23,410	166,913.30
		ICADE	10,032	414,722.88
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	15,466	49,800.52
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	92,136	576,771.36
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	7,356	145,501.68
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	147,807	158,153.49
		KLEPIERRE	59,683	1,343,464.33
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	18,057	77,554.81
		MERCIALYS	22,897	225,993.39
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	102,833	954,290.24
		MONTEA	3,677	244,152.80
		NSI NV	5,548	128,713.60
		RETAIL ESTATES	3,568	219,432.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	32,730	1,737,635.70
		VASTNED RETAIL	5,181	109,837.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	43,323	1,213,910.46
		WERELDHAVE NV	12,657	161,123.61
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,270	179,949.00
ユーロ小計			824,306	13,419,643.73
				(1,941,956,644)
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	120,064	70,477.56
		AEW UK REIT PLC	55,637	55,358.81
		ASSURA PLC	911,640	515,076.60
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	246,094	239,695.55
		BIG YELLOW GROUP PLC	53,245	614,447.30
		BRITISH LAND COMPANY PLC	287,284	1,150,285.13
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	266,969	282,720.17
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	204,828	122,691.97
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	138,091	125,662.81
		DERWENT LONDON PLC	34,411	827,240.44
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	77,511	46,506.60
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	187,911	157,657.32
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	78,133	399,259.63
		HAMMERSON PLC	1,057,996	256,881.42
		HOME REIT PLC	256,438	97,190.00
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	131,826	138,944.60
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	230,198	1,463,138.48
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	298,785	544,386.27
		LXI REIT PLC	526,409	614,845.71
		NEWRIVER REIT PLC	92,155	73,724.00
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	165,236	135,989.22
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	409,433	463,478.15
		PRS REIT PLC/THE	177,270	150,679.50
		REGIONAL REIT LTD	146,079	86,624.84
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	64,040	607,419.40
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	181,830	82,823.56
		SEGRO PLC	370,007	3,048,857.68
		SHAFTESBURY PLC	89,771	326,048.27
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	381,480	402,461.40
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	107,950	71,786.75
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	569,232	864,094.17
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	255,547	154,861.48
		UNITE GROUP PLC	122,311	1,152,169.62
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	144,073	202,422.56
		WAREHOUSE REIT PLC	132,647	148,564.64
		WORKSPACE GROUP PLC	42,515	184,004.92
英ポンド小計			9,373,792	15,878,476.53
				(2,672,665,169)
豪ドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	127,845	356,687.55
		ARENA REIT	109,002	422,927.76
		BWP TRUST	153,235	631,328.20
		CENTURIA CAPITAL GROUP	214,454	386,017.20
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	167,463	547,604.01
		CENTURIA OFFICE REIT	144,283	235,181.29
		CHARTER HALL GROUP	144,998	1,899,473.80
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	202,523	917,429.19
		CHARTER HALL RETAIL REIT	160,993	650,411.72
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	103,835	350,962.30
		CROMWELL PROPERTY GROUP	454,974	311,657.19
		DEXUS INDUSTRIA REIT	61,888	188,758.40
		DEXUS/AU	332,203	2,724,064.60
		GDI PROPERTY GROUP	157,640	121,382.80
		GOODMAN GROUP	521,565	9,701,109.00
		GPT GROUP	590,224	2,596,985.60
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	91,178	296,328.50
		HEALTHCO REIT	75,774	124,648.23
		HMC CAPITAL LTD	58,502	269,109.20
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	486,401	639,617.31
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	57,168	203,518.08
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	115,251	505,951.89
		MIRVAC GROUP	1,215,333	2,698,039.26
		NATIONAL STORAGE REIT	331,357	788,629.66
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	132,547	97,422.04
		REGION RE LTD	346,642	974,064.02
		RURAL FUNDS GROUP	123,608	306,547.84
		SCENTRE GROUP	1,597,224	4,727,783.04
		STOCKLAND	734,879	2,866,028.10
		VICINITY CENTRES	1,191,859	2,383,718.00
		WAYPOINT REIT	225,263	632,989.03
豪ドル小計			10,430,111	39,556,374.81
				(3,680,720,676)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	413,811	835,898.22
		STRIDE PROPERTY GROUP	292,246	417,911.78
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	214,774	493,980.20
ニュージーランドドル小計			920,831	1,747,790.20
				(153,088,943)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	608,000	1,830,080.00
		FORTUNE REIT	456,900	2,750,538.00
		LINK REIT	647,000	36,814,300.00
		PROSPERITY REIT	360,000	684,000.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	330,000	1,065,900.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	718,110	1,457,763.30
香港ドル小計			3,120,010	44,602,581.30
				(776,976,966)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	156,325	190,716.50
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,032,032	2,869,048.96
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	618,892	625,080.92
		CAPITALAND CHINA TRUST	371,285	434,403.45
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,546,692	3,170,718.60
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	262,200	327,750.00
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	153,000	96,390.00
		EC WORLD REIT	82,900	38,548.50
		ESR-LOGOS REIT	1,743,518	653,819.25
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	318,000	200,340.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	365,940	93,314.70
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	333,705	690,769.35
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	881,260	1,022,261.60
		KEPPEL DC REIT	407,477	749,757.68
		KEPPEL REIT	623,800	561,420.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	591,252	419,788.92
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	612,608	1,378,368.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	986,087	1,597,460.94
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	709,131	1,198,431.39
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	804,235	277,461.07
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	122,100	457,875.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	169,400	127,897.00
		SPH REIT	340,500	304,747.50
		STARHILL GLOBAL REIT	437,000	235,980.00
		SUNTEC REIT	694,000	964,660.00
シンガポールドル小計			14,363,339	18,687,009.33
				(1,879,539,398)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,452	74,545,700.00
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,770	47,007,200.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	53,101	213,997,030.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,591	52,623,140.00
		JR REIT XXVII	49,792	218,586,880.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	13,627	67,998,730.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,257	163,505,405.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	8,226	34,466,940.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,699	41,779,710.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,984	132,693,760.00
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	9,014	34,794,040.00
		SK REITS CO LTD	27,123	140,768,370.00
韓国ウォン小計			274,636	1,222,766,905.00
				(127,901,418)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	231,039	389,069.67
		REIT 1 LTD	56,915	1,011,379.55
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	63,417	523,190.25
イスラエルシュケル小計			351,371	1,923,639.47
				(76,521,608)
	合計			54,145,705,588
				(54,145,705,588)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	145銘柄	100.0%	77.3%
加ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.0%	3.6%
英ポンド	投資証券	37銘柄	100.0%	4.9%
豪ドル	投資証券	31銘柄	100.0%	6.8%
ニュージーランドドル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	1.4%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。