有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)

海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	198,394,319	268,501,177
コール・ローン	35,465,476	44,970,208
投資証券	43,116,405,001	42,775,927,226
未収入金	895,132	2,264,966
未収配当金	87,894,017	74,106,687
未収利息	472	911
流動資産合計	43,439,054,417	43,165,771,175
資産合計	43,439,054,417	43,165,771,175
負債の部
流動負債
未払解約金	2,524,409	22,503,173
流動負債合計	2,524,409	22,503,173
負債合計	2,524,409	22,503,173
純資産の部
元本等
元本	11,309,689,880	9,517,901,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,126,840,128	33,625,366,368
元本等合計	43,436,530,008	43,143,268,002
純資産合計	43,436,530,008	43,143,268,002
負債純資産合計	43,439,054,417	43,165,771,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
1.	期首	2025年 6月17日	2025年12月16日
	期首元本額	13,043,137,657円	11,309,689,880円
	期首からの追加設定元本額	12,626,135円	298,752,723円
	期首からの一部解約元本額	1,746,073,912円	2,090,540,969円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,646,225,972円	1,447,690,704円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	9,453,909,421円	7,867,935,031円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	51,732,986円	54,091,949円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,557,572円	1,883,900円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	1,146,231円	1,289,617円
	海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	155,117,698円	145,010,433円
	計	11,309,689,880円	9,517,901,634円
2.	受益権の総数	11,309,689,880口	9,517,901,634口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日	自 2025年12月16日 至 2026年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月15日現在	2026年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	74,276,031
合計	74,276,031

(2026年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,701,855,682
合計	4,701,855,682

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年12月15日現在		2026年 6月15日現在
1口当たり純資産額	3.8406円	1口当たり純資産額	4.5329円
(1万口当たり純資産額)	(38,406円)	(1万口当たり純資産額)	(45,329円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	20,459	451,939.31
		AGREE REALTY CORPORATION	18,674	1,416,049.42
		AH REALTY TRUST INC	12,680	87,238.40
		ALEXANDER'S INC	340	89,284.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	24,328	1,293,519.76
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	1,793	36,128.95
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,400	180,634.00
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	27,666	1,295,045.46
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	50,830	1,692,130.70
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	44,436	642,544.56
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,341	557,011.02
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,079	4,129,435.37
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7,827	16,984.59
		BRANDYWINE REALTY TRUST	28,002	90,726.48
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	47,799	1,557,291.42
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	29,527	622,133.89
		BRT APARTMENTS CORP	1,644	24,824.40
		BXP INC	22,996	1,524,174.88
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,120	1,853,477.60
		CARETRUST REIT INC	34,832	1,283,559.20
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,381	118,335.70
		CENTERSPACE	2,596	151,580.44
		CHATHAM LODGING TRUST	7,283	93,659.38
		CHIRON REAL ESTATE INC	1,963	72,788.04
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,999	71,622.09
		COPT DEFENSE PROPERTIES	17,650	609,631.00
		COUSINS PROPERTIES INC	26,201	760,091.01
		CTO REALTY GROWTH INC	4,431	92,740.83
		CUBESMART	35,550	1,489,189.50
		CURBLINE PROPERTIES CORP	15,133	468,517.68
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,826	379,365.92
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	144,424	70,045.64
		DIGITAL REALTY TRUST INC	50,362	9,276,680.40
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	33,551	302,965.53
		DOUGLAS EMMETT INC	25,990	319,157.20
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	6,784	163,087.36
		EASTGROUP PROPERTIES INC	8,302	1,704,317.58
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,551	117,237.44
		EPR PROPERTIES	11,871	710,479.35
		EQUINIX INC	15,323	16,178,789.55
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,219	1,959,097.77
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	53,607	3,609,895.38
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	32,710	1,010,084.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,049	2,851,403.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	33,097	4,984,408.20
		FARMLAND PARTNERS INC	6,468	64,550.64
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,241	1,540,407.44
		FERMI INC	5,048	36,042.72
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	20,665	1,313,674.05
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,151	433,405.77
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	12,716	8,697.74
		FRONTVIEW REIT INC	3,429	68,134.23
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44,114	2,094,091.58
		GETTY REALTY CORPORATION	8,559	285,785.01
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	7,696	96,507.84
		GLADSTONE LAND CORP	5,382	48,222.72
		GLOBAL NET LEASE INC	30,673	289,553.12
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	54,406	1,126,204.20
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	108,385	2,242,485.65
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	17,172	512,412.48
		HOST HOTELS & RESORTS INC	99,751	2,482,802.39
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	8,359	127,809.11
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,978	623,818.86
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,477	85,293.00
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,443	268,757.07
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,138	424,830.00
	INVITATION HOMES INC	87,937	2,609,970.16
	IRON MOUNTAIN INC	46,136	5,870,344.64
	JBG SMITH PROPERTIES	9,120	134,246.40
	KILROY REALTY CORPORATION	17,030	653,441.10
	KIMCO REALTY CORP	105,108	2,723,348.28
	KITE REALTY GROUP TRUST	33,782	987,110.04
	LAMAR ADVERTISING CO-A	13,546	2,090,825.10
	LINEAGE INC	8,909	395,737.78
	LTC PROPERTIES INC	7,390	272,173.70
	LXP INDUSTRIAL TRUST	9,231	489,612.24
	MACERICH CO/THE	42,948	1,093,026.60
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	229,447	12,390.13
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	77,115	382,490.40
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,225	2,531,999.25
	MILLROSE PROPERTIES-A	24,052	700,634.76
	MODIV INDUSTRIAL INC	1,627	29,855.45
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,060	505,663.20
	NATL HEALTH INVESTORS INC	7,444	536,712.40
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,211	26,001.36
	NETSTREIT CORP	15,051	306,588.87
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	6,063	29,890.59
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,527	101,295.44
	NNN REIT INC	29,599	1,379,017.41
	NTT DC REIT	128,800	124,936.00
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,084	2,109,264.68
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,501	61,524.60
	ORION PROPERTIES INC	7,334	20,461.86
	OUTFRONT MEDIA INC	22,700	711,418.00
	PARK HOTELS & RESORTS INC	31,238	452,951.00
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	17,985	326,967.30
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	19,609	823,185.82
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	19,482	177,286.20
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,006	95,703.34
	PRIME US REIT	140,420	21,765.10
	PROLOGIS INC	144,961	21,561,499.14
	PUBLIC STORAGE	24,632	8,028,554.08
	REALTY INCOME CORP	143,445	8,996,870.40
	REGENCY CENTERS CORP	25,660	2,059,984.80
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	35,902	1,259,801.18
	RLJ LODGING TRUST	23,429	258,187.58
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,828	1,206,976.68
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	39,310	736,276.30
	SAFEHOLD INC	7,300	115,413.00
	SAUL CENTERS INC	1,956	73,252.20
	SERVICE PROPERTIES TRUST	87,309	141,440.58
	SILA REALTY TRUST INC	8,716	263,920.48
	SIMON PROPERTY GROUP INC	50,714	11,108,394.56
	SITE CENTERS CORP	7,868	38,867.92
	SL GREEN REALTY CORP	11,115	568,532.25
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	8,600	277,264.00
	STAG INDUSTRIAL INC	29,787	1,155,139.86
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	16,807	104,203.40
	SUN COMMUNITIES INC	18,126	2,301,095.70
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	29,487	345,587.64
	TANGER INC	17,954	726,418.84
	TERRENO REALTY CORP	16,245	1,092,801.15
	UDR INC	46,894	1,847,623.60
	UMH PROPERTIES INC	12,718	194,331.04
	UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,024	81,486.24
	URBAN EDGE PROPERTIES	19,672	470,554.24
	VENTAS INC	74,067	6,266,068.20
	VICI PROPERTIES INC	170,318	4,857,469.36
	VORNADO REALTY TRUST	24,986	956,214.22
	WELLTOWER INC	108,812	23,310,794.76
	WHITESTONE REIT	6,818	129,951.08
	WP CAREY INC	34,166	2,620,873.86
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	14,990	291,555.50
米ドル小計			4,627,910	212,886,629.51
				(34,100,180,314)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	13,724	137,377.24
		BOARDWALK EQUITIES INC	3,814	250,274.68
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	11,812	422,633.36
		CHOICE PROPERTIES REIT	24,842	406,415.12
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,328	144,657.36
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,249	150,296.78
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22,122	315,238.50
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	896	16,119.04
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,136	378,066.48
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,626	436,879.44
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,287	224,171.35
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,472	134,565.20
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9,225	174,721.50
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,948	51,236.24
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,593	44,340.30
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,909	40,351.98
		PRIMARIS REIT	8,845	180,526.45
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22,285	516,120.60
		SLATE GROCERY REIT	4,520	78,467.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,216	338,835.36
		VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST	19,622	106,547.46
加ドル小計			231,471	4,547,841.64
				(521,591,957)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	13,011	921,178.80
		ALTAREA	1,019	98,741.10
		ASCENCIO	981	51,502.50
		CARE PROPERTY INVEST	6,362	78,761.56
		CARMILA	10,016	171,073.28
		COFINIMMO	1,178	97,891.80
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	52,999	302,624.29
		COVIVIO	8,553	470,842.65
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,015	196,770.75
		GECINA SA	8,156	600,281.60
		HAMBORNER REIT AG	11,477	52,966.35
		ICADE	4,795	102,325.30
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,771	38,680.11
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	79,257	87,816.75
		KLEPIERRE	34,414	1,256,111.00
		MERCIALYS	14,817	176,914.98
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	67,664	1,031,199.36
		MONTEA	3,342	223,914.00
		NSI NV	2,145	37,494.60
		RETAIL ESTATES	2,005	141,954.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,862	116,931.10
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	57,960	89,258.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,998	1,913,098.60
		VASTNED NV	1,188	35,818.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	29,687	657,863.92
		WERELDHAVE NV	5,858	121,260.60
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,098	162,511.70
ユーロ小計			462,628	9,235,787.30
				(1,716,193,996)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	26,857	28,683.27
		BIG YELLOW GROUP PLC	30,814	265,770.75
		BRITISH LAND COMPANY PLC	159,767	667,826.06
		CLS HOLDINGS PLC	18,985	9,236.20
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	68,911	61,330.79
		DERWENT LONDON PLC	17,575	330,585.75
		GRAINGER PLC	114,647	191,460.49
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,907	203,441.23
		HAMMERSON PLC	83,127	284,294.34
		HELICAL PLC	18,283	34,445.17
		HOME REIT PLC	256,438	26,284.89
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	―
		LAND SECURITIES GROUP PLC	116,207	763,479.99
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	365,454	678,282.62
		NEWRIVER REIT PLC	57,595	45,442.45
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	77,900	55,698.50
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	406,047	375,796.49
		REGIONAL REIT LTD	18,947	17,241.77
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	34,043	209,024.02
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	76,259	35,994.24
		SEGRO PLC	211,092	1,584,456.55
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	305,501	415,175.85
		SIRIUS REAL ESTATE LTD	235,270	230,446.96
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	52,114	37,365.73
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	197,060	168,190.71
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	96,299	104,580.71
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	387,701	604,813.56
		UNITE GROUP PLC/THE	73,831	389,827.68
		WORKSPACE GROUP PLC	22,736	78,120.89
英ポンド小計			4,351,113	7,897,297.66
				(1,701,551,753)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	68,238	67,896.81
		ABACUS STORAGE KING	64,238	88,648.44
		ARENA REIT	63,324	205,169.76
		BWP PROPERTY GROUP LTD	94,398	370,984.14
		CENTURIA CAPITAL GROUP	129,714	274,993.68
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	82,401	251,323.05
		CENTURIA OFFICE REIT	58,164	54,383.34
		CHARTER HALL GROUP	73,773	1,677,598.02
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	101,403	379,247.22
		CHARTER HALL RETAIL REIT	80,060	313,835.20
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	51,661	136,901.65
		CROMWELL PROPERTY GROUP	271,131	122,008.95
		DEXUS INDUSTRIA REIT	40,914	102,285.00
		DEXUS/AU	167,763	991,479.33
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	64,083	156,362.52
		GOODMAN GROUP	318,897	10,051,633.44
		GPT GROUP	298,736	1,526,540.96
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	39,958	91,104.24
		HEALTHCO REIT	58,213	41,040.16
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	290,248	378,773.64
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	63,906	263,292.72
		MIRVAC GROUP	615,475	1,089,390.75
		REGION GROUP	180,603	435,253.23
		RURAL FUNDS GROUP	59,207	122,558.49
		SCENTRE GROUP	813,474	3,140,009.64
		STOCKLAND	377,706	1,597,696.38
		VICINITY CENTRES	609,667	1,572,940.86
		WAYPOINT REIT	101,879	251,641.13
豪ドル小計			5,239,234	25,754,992.75
				(2,917,525,578)
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPER	164,863	336,320.52
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	92,297	177,210.24
ニュージーランドドル小計			257,160	513,530.76
				(48,102,426)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	298,000	673,480.00
		FORTUNE REIT	231,700	1,098,258.00
		LINK REIT	404,980	14,862,766.00
		PROSPERITY REIT	219,000	310,980.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114,000	256,500.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	441,610	304,710.90
香港ドル小計			1,709,290	17,506,694.90
				(357,836,843)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	95,717	153,147.20
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	652,925	1,651,900.25
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	424,492	379,920.34
		CAPITALAND CHINA TRUST	188,585	122,580.25
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	901,485	2,109,474.90
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	125,200	96,404.00
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	151,000	166,100.00
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00
		ESR-REIT	86,952	206,076.24
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	174,100	98,366.50
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	219,432	498,110.64
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	462,660	455,720.10
		KEPPEL DC REIT	313,083	716,960.07
		KEPPEL REIT	503,021	432,598.06
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	395,646	227,496.45
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	334,208	655,047.68
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	534,887	652,562.14
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	354,631	450,381.37
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	350,300	122,605.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	69,100	272,254.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	88,600	58,919.00
		STARHILL GLOBAL REIT	225,100	121,554.00
		SUNTEC REIT	346,200	501,990.00
シンガポールドル小計			7,067,624	10,169,852.19
				(1,271,434,920)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27,284	99,177,340.00
		HANWHA REIT CO LTD	19,716	88,722,000.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,856	41,555,280.00
		JR REIT XXVII	32,458	38,365,356.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	10,398	42,631,800.00
		LOTTE REIT CO LTD	24,434	92,360,520.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	15,640	86,176,400.00
		SK REITS CO LTD	29,903	161,775,230.00
韓国ウォン小計			171,689	650,763,926.00
				(69,100,716)
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	131,219	255,614.61
		REIT 1 LTD	31,795	715,387.50
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	36,807	348,930.36
イスラエルシュケル小計			199,821	1,319,932.47
				(72,408,723)
	合計			42,775,927,226
				(42,775,927,226)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	134銘柄	100.0%	79.7%
加ドル	投資証券	21銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券	29銘柄	100.0%	4.0%
豪ドル	投資証券	28銘柄	100.0%	6.8%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	23銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。