有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)
| Ⅰ 資産総額 | 38,578,254,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,867,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,496,387,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,697,364,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3415 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,578,254,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,867,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,496,387,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,697,364,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3415 | 円 |
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