有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/16-2023/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 39,765,943,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,446,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,701,497,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,629,549,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0839 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,765,943,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,446,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,701,497,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,629,549,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0839 | 円 |
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