有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/16-2024/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 39,917,047,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,535,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,887,511,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,079,656,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2058 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,917,047,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,535,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,887,511,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,079,656,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2058 | 円 |
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