有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 32,706,434,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,672,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,673,762,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,280,955,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8535 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,706,434,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,672,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,673,762,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,280,955,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8535 | 円 |
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