有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 33,003,908,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,710,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,948,197,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,823,969,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,003,908,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,710,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,948,197,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,823,969,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
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