有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

【提出】
2022/09/15 9:35
【資料】
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【項目】
68項目

Ⅰ 資産総額36,752,128,246円
Ⅱ 負債総額33,117,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,719,010,944円
Ⅳ 発行済口数36,004,329,112口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0198円

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