有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 29,787,019,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,860,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,760,158,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,639,860,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8350 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,787,019,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,860,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,760,158,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,639,860,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8350 | 円 |
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