- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/16-2026/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 39,184,815,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,741,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,144,074,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,546,580,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4210 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,184,815,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,741,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,144,074,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,546,580,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4210 | 円 |
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