有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 34,972,583,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,210,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,931,372,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,430,517,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,972,583,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,210,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,931,372,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,430,517,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
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