有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	152,219,331	42,334,972
投資証券	52,450,962,700	49,779,377,500
未収配当金	332,836,279	362,009,262
未収利息	2,024	564
流動資産合計	52,936,020,334	50,183,722,298
資産合計	52,936,020,334	50,183,722,298
負債の部
流動負債
未払金	80,022,000	-
未払解約金	2,445,062	933,794
流動負債合計	82,467,062	933,794
負債合計	82,467,062	933,794
純資産の部
元本等
元本	19,950,547,281	16,610,730,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,903,005,991	33,572,057,674
元本等合計	52,853,553,272	50,182,788,504
純資産合計	52,853,553,272	50,182,788,504
負債純資産合計	52,936,020,334	50,183,722,298

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
1.	期首	2024年12月17日	2025年 6月17日
	期首元本額	24,087,011,789円	19,950,547,281円
	期首からの追加設定元本額	770,008,766円	100,929,174円
	期首からの一部解約元本額	4,906,473,274円	3,440,745,625円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,215,160,949円	2,104,395,731円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,515,478,522円	1,389,525,963円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	156,599,437円	138,853,989円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	15,224,137,738円	12,162,033,119円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	730,749,481円	687,440,957円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	4,134,401円	4,491,005円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	2,104,593円	1,991,177円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	880,785円	736,332円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	101,301,375円	121,262,557円
	計	19,950,547,281円	16,610,730,830円
2.	受益権の総数	19,950,547,281口	16,610,730,830口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日	自 2025年 6月17日 至 2025年12月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,035,504,579
合計	2,035,504,579

(2025年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,073,472,158
合計	5,073,472,158

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 6月16日現在		2025年12月15日現在
1口当たり純資産額	2.6492円	1口当たり純資産額	3.0211円
(1万口当たり純資産額)	(26,492円)	(1万口当たり純資産額)	(30,211円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	950	120,650,000
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,375	142,037,500
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,141	260,987,900
	東海道リート投資法人 投資証券	883	99,867,300
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7,408	975,633,600
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,967	738,096,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	7,857	1,174,621,500
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,836	1,493,284,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,625	931,475,000
	GLP投資法人 投資証券	14,119	2,043,019,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,176	712,640,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	22,089	2,014,516,800
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,724	431,344,800
	Oneリート投資法人 投資証券	2,121	188,769,000
	イオンリート投資法人 投資証券	5,211	703,485,000
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,792	658,670,400
	日本リート投資法人 投資証券	5,478	544,513,200
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,666	999,347,400
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	933	135,098,400
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,114	128,778,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,189	139,350,800
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,674	2,313,640,800
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	710	90,454,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,563	866,159,100
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,907	479,954,900
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	785	87,606,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9,475	1,131,315,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,255	95,505,500
	投資法人みらい 投資証券	5,909	291,313,700
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,370	568,100,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,820	305,214,000
	セントラル・リート投資法人 投資証券	696	80,109,600
	MIRARTH不動産投資法人 投資証券	2,821	264,045,600
	霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	534	54,201,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	25,456	3,663,118,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	22,038	2,849,513,400
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,281	2,716,053,900
	オリックス不動産投資法人 投資証券	17,100	1,790,370,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	11,899	1,260,104,100
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	4,321	594,137,500
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,829	575,984,400
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,012	416,258,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,894	1,793,782,200
	森トラストリート投資法人 投資証券	8,271	639,348,300
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	23,687	1,560,973,300
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7,541	701,313,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,295	503,476,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8,507	874,519,600
	福岡リート投資法人 投資証券	2,422	450,007,600
	KDX不動産投資法人 投資証券	12,512	2,190,851,200
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,097	300,099,300
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,753	648,610,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,046	343,728,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	717	144,475,500
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,509	1,906,119,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,789	1,361,011,800
	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,283	697,413,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,598	534,303,000
合計		401,030	49,779,377,500

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。