有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/17-2025/06/16)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	196,203,727	152,219,331
投資証券	56,233,006,650	52,450,962,700
未収配当金	375,853,875	332,836,279
未収利息	1,260	2,024
流動資産合計	56,805,065,512	52,936,020,334
資産合計	56,805,065,512	52,936,020,334
負債の部
流動負債
未払金	-	80,022,000
未払解約金	-	2,445,062
流動負債合計	-	82,467,062
負債合計	-	82,467,062
純資産の部
元本等
元本	24,087,011,789	19,950,547,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,718,053,723	32,903,005,991
元本等合計	56,805,065,512	52,853,553,272
純資産合計	56,805,065,512	52,853,553,272
負債純資産合計	56,805,065,512	52,936,020,334

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1.	期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
	期首元本額	24,754,972,956円	24,087,011,789円
	期首からの追加設定元本額	345,003,623円	770,008,766円
	期首からの一部解約元本額	1,012,964,790円	4,906,473,274円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,484,553,146円	2,215,160,949円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,684,525,460円	1,515,478,522円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	161,332,604円	156,599,437円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	18,898,493,635円	15,224,137,738円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	765,658,353円	730,749,481円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	3,008,247円	4,134,401円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,743,729円	2,104,593円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	745,772円	880,785円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	86,950,843円	101,301,375円
	計	24,087,011,789円	19,950,547,281円
2.	受益権の総数	24,087,011,789口	19,950,547,281口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,001,271,414
合計	△3,001,271,414

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,035,504,579
合計	2,035,504,579

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年12月16日現在		2025年 6月16日現在
1口当たり純資産額	2.3583円	1口当たり純資産額	2.6492円
(1万口当たり純資産額)	(23,583円)	(1万口当たり純資産額)	(26,492円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,126	133,093,200
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,630	147,189,000
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,539	285,891,400
	東海道リート投資法人 投資証券	989	108,987,800
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	8,787	1,046,531,700
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,985	803,785,500
	産業ファンド投資法人 投資証券	9,319	1,129,462,800
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,004	1,509,603,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,422	894,351,000
	GLP投資法人 投資証券	16,747	2,165,387,100
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,577	738,052,800
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	26,599	2,122,600,200
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,153	521,887,200
	Oneリート投資法人 投資証券	888	223,154,400
	イオンリート投資法人 投資証券	6,181	786,223,200
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,498	697,190,000
	日本リート投資法人 投資証券	6,498	579,621,600
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,203	1,175,191,900
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,107	147,341,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,255	144,576,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,387	130,932,800
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,218	2,359,719,000
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	843	105,880,800
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,320	867,736,000
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,379	538,354,600
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	924	102,379,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	11,095	1,142,785,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,074	73,139,400
	投資法人みらい 投資証券	7,008	311,856,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5,273	616,413,700
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,179	334,040,700
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	871	98,335,900
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,324	299,160,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29,688	3,957,410,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26,140	3,147,256,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,392	2,662,952,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,141	1,926,790,000
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,481	1,291,451,000
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5,125	675,475,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,413	661,439,400
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,669	493,480,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,253	1,764,470,400
	森トラストリート投資法人 投資証券	9,811	671,072,400
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	28,042	1,800,296,400
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9,442	788,407,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,900	521,430,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,149	949,946,400
	福岡リート投資法人 投資証券	2,872	491,973,600
	KDX不動産投資法人 投資証券	14,099	2,205,083,600
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,714	336,859,800
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,086	661,262,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,426	378,456,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	851	150,627,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,590	1,827,672,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,698	1,434,136,600
	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,517	726,142,200
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,370	586,017,000
合計		442,271	52,450,962,700

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。