- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,801,777,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,827,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,786,950,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,187,314,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0757 | 円 |