有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,270,127,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,270,127,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,736,672,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9456 | 円 |