- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/12/17-2025/06/16)
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,938,839,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,937,911,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,939,198,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6550 | 円 |