有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/17-2025/12/15)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 59,618,857,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 280,425,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,338,432,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,224,880,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2305 | 円 |