- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 36,670,364,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,433,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,409,931,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,354,098,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3816 | 円 |