- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 38,187,500,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,927,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,916,572,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,145,308,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3968 | 円 |